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因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65713.1142642.2522706.5697575.0070235.36
收到的税费返还(万元)30.665.052.650.005.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2460.751592.411253.822096.791822.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68204.5244239.7023963.0399671.7972063.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49999.1933599.7316513.8274738.3058581.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10257.546536.563277.7911951.518861.35
支付的各项税费(万元)2080.321577.56938.832365.821645.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6790.854763.672857.746304.695022.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69127.8946477.5223588.1995360.3274110.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-923.37-2237.81374.844311.47-2047.11
收回投资收到的现金(万元)36665.7117714.997160.0077409.0151849.01
取得投资收益收到的现金(万元)258.59149.9077.30332.27307.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.4543.3712.9344.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)55.0055.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37022.7517963.267250.2377840.3252156.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)279.07236.4422.70125.7185.54
投资支付的现金(万元)33959.9524701.0015384.3372526.7250479.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.00----2.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34239.0224937.4415407.0472652.4250567.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2783.73-6974.18-8156.805187.901589.23
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0015.00865.04761.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0015.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6784.695551.003519.006389.325220.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6804.695571.003534.007254.365981.64
偿还债务支付的现金(万元)4851.283659.991333.005959.672929.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1091.0751.8726.861803.741481.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1773.701415.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)526.26338.29----467.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6468.624050.151573.108472.924878.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)336.071520.851960.90-1218.571102.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.88-50.50-21.84-26.87-10.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2128.55-7741.64-5842.908253.93634.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17688.3017688.3017688.309434.379439.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19816.859946.6611845.4017688.3010074.08
净利润(万元)--2948.01---6837.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.31--838.54--
长期待摊费用摊销(万元)--17.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--233.30--4.05--
固定资产报废损失(万元)------485.93--
公允价值变动损失(万元)---30.56---23.58--
财务费用(万元)--42.15--226.73--
投资损失(万元)---162.97---555.14--
递延所得税资产减少(万元)---120.23---1051.00--
递延所得税负债增加(万元)--109.78--22.19--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2635.95---2938.75--
经营性应付项目的增加(万元)---3688.04--1938.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2237.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9946.66--17688.30--
减:现金的期初余额(万元)--17688.30--9434.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7741.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292026-04-29
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