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中金辐照(300962)现金流量表图
中金辐照(300962)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28541.3518331.798370.1039390.5928377.17
收到的税费返还(万元)7.806.216.21223.49223.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1364.22842.50476.285133.091710.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29913.3819180.508852.5944747.1730311.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3787.772061.231117.613302.672400.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8530.055512.132803.7112436.558381.29
支付的各项税费(万元)6938.255241.371417.963797.713143.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2683.161730.821177.723462.483401.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21939.2314545.566517.0022999.4117327.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7974.154634.952335.5921747.7612984.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15383.5715383.5716277.264564.701307.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15383.5715383.5716277.264564.701307.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26637.0721483.1812731.9430513.1017985.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.70------176.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26652.7721483.1812731.9430517.7018162.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11269.20-6099.613545.31-25952.99-16854.71
吸收投资收到的现金(万元)1160.00600.00600.00315.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1160.00600.00600.00315.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8268.548268.548268.543000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9428.548868.548868.543315.0090.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2600.4589.8428.673591.823628.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)81.47----54.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210.58112.06----132.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5811.03201.9082.283825.913761.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3617.518666.648786.25-510.91-3671.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)322.457201.9814667.15-4716.14-7541.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26667.3926667.3926667.3931383.5331383.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26989.8433869.3741334.5426667.3923842.08
净利润(万元)--4270.13--12186.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.33--253.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5113.11--7882.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--663.17--242.41--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---4145.68---650.72--
递延所得税负债增加(万元)--201.39---222.67--
存货的减少(万元)---260.78---66.87--
经营性应收项目的减少(万元)---2313.46---2971.75--
经营性应付项目的增加(万元)--704.44--4544.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4634.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33869.37--26667.39--
减:现金的期初余额(万元)--26667.39--31383.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7201.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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