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伯特利(603596)现金流量表图
伯特利(603596)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)974332.70633247.34308575.531099137.75937241.10
收到的税费返还(万元)11634.928320.522760.1814317.8013179.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10281.365698.255490.437144.018456.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)996248.98647266.11316826.131120599.56958877.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)730252.72431350.43255137.86820048.62755048.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108379.4571021.7334237.63125417.8592813.97
支付的各项税费(万元)48937.9248593.768647.7152562.5436443.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31926.9621137.806988.1735874.4115464.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)919497.04572103.73305011.371033903.42899770.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76751.9475162.3811814.7686696.1459107.22
收回投资收到的现金(万元)406787.83138250.8557187.83156048.7072095.97
取得投资收益收到的现金(万元)7904.803974.924585.222188.603719.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.0255.619.06332.981.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7142.173895.231002.19--6717.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)422053.83146176.6262784.30166730.4682534.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44306.6036401.9910643.5078484.3254141.33
投资支付的现金(万元)454400.00130544.8864500.00463887.05304499.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)37398.10--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536104.70204344.9875143.50542371.37358640.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114050.87-58168.36-12359.20-375640.91-276105.60
吸收投资收到的现金(万元)720.00320.00--2221.5510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)720.00320.00--2221.5510.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165384.07117738.34--7900.006900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------287843.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166104.07118058.34--293991.36294753.96
偿还债务支付的现金(万元)67459.6223319.18--9970.00595.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27630.4723819.2442.3221570.1417330.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12327.831775.71315.56--7508.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107417.9248914.13357.8934384.9025433.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58686.1569144.20-357.89259606.46269320.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-959.90-493.54-911.67-538.91-422.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20427.3385644.68-1813.99-29877.2151899.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170664.78170664.78170664.78200541.99200541.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191092.11256309.46168850.79170664.78252441.31
净利润(万元)--63458.96--132067.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1028.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1116.64--1695.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.59---54.56--
固定资产报废损失(万元)--20487.47--33250.06--
公允价值变动损失(万元)---2040.28---3620.56--
财务费用(万元)--3019.54---528.43--
投资损失(万元)---4828.64---847.44--
递延所得税资产减少(万元)---278.70--4562.74--
递延所得税负债增加(万元)--228.41---3543.52--
存货的减少(万元)---21410.39---39902.45--
经营性应收项目的减少(万元)---21586.53---101160.70--
经营性应付项目的增加(万元)--34290.63--63887.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75162.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256309.46--170664.78--
减:现金的期初余额(万元)--170664.78--200541.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85644.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1233.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-03-282026-10-29
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