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新天药业(002873)现金流量表图
新天药业(002873)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61729.4340907.0719394.5883396.0165354.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1205.04754.56614.461813.051131.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62934.4841661.6320009.0485209.0666486.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5524.323903.092647.0817205.359957.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23531.8616467.618217.8732182.5923613.30
支付的各项税费(万元)5552.753530.801249.378632.596505.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10713.426756.263532.8518815.0514810.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45322.3430657.7615647.1776835.5954886.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17612.1311003.874361.878373.4711599.59
收回投资收到的现金(万元)1506.931500.001500.001500.031500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.59----0.710.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.152.15--214.18188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1721.661502.151500.001714.921688.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4400.033857.021993.515159.352997.85
投资支付的现金(万元)1500.001500.001500.005500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)492.43--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6392.475798.513493.5110958.138497.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4670.80-4296.36-1993.51-9243.21-6809.14
吸收投资收到的现金(万元)2456.252456.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28533.1115545.752361.2553275.1043190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43.2721.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31032.6318023.332361.2553275.1043190.00
偿还债务支付的现金(万元)39482.5022020.004828.0042163.0038860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2014.641593.93440.174142.383606.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)379.04247.51120.89544.46388.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41876.1823861.445389.0546849.8442854.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10843.55-5838.12-3027.806425.25335.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2097.78869.40-659.445555.515126.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17371.9617371.9617371.9611816.4411816.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19469.7418241.3616712.5217371.9616942.53
净利润(万元)--486.14--911.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.68--159.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--373.87--660.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------78.19--
固定资产报废损失(万元)--1421.53--2802.87--
公允价值变动损失(万元)--3.60--2.18--
财务费用(万元)--891.21--1843.98--
投资损失(万元)---11.23---0.67--
递延所得税资产减少(万元)--78.84--102.97--
递延所得税负债增加(万元)---6.43---49.06--
存货的减少(万元)--1889.12---3023.31--
经营性应收项目的减少(万元)--7691.40--4994.79--
经营性应付项目的增加(万元)---2227.73---1110.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11003.87--8373.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18241.36--17371.96--
减:现金的期初余额(万元)--17371.96--11816.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--869.40--5555.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.91--480.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-03-302025-11-01
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