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国林科技(300786)现金流量表图
国林科技(300786)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65639.5442841.4617436.7960871.6641705.76
收到的税费返还(万元)898.35143.66104.84435.70217.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.78320.93303.511302.001389.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66891.6743306.0517845.1362609.3643312.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52313.1033542.4412457.3044406.1532610.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8272.895698.932754.849324.337105.13
支付的各项税费(万元)1606.341248.97759.972533.802157.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3783.672003.71763.463423.412263.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65976.0042494.0516735.5759687.6944136.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)915.66812.001109.562921.67-823.31
收回投资收到的现金(万元)13474.8513474.94978.97720.00250.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.9314.911.14140.893.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.404.733.6417.3510.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13540.1813494.58983.75878.23264.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4629.092130.96362.77441.16244.13
投资支付的现金(万元)12495.7012495.70500.001500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22319.3319821.216057.311941.16744.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8779.15-6326.62-5073.56-1062.93-479.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15726.9611808.895009.258600.007650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15726.9611808.895009.258600.007650.00
偿还债务支付的现金(万元)7591.005325.001725.007775.006775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363.12730.80113.08388.29335.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)786.2248.00--4056.033944.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8740.346103.801838.0812219.3311054.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6986.625705.093171.17-3619.33-3404.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-876.86190.47-792.83-1760.58-4707.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9427.779427.779427.7711188.3511188.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8550.919618.248634.949427.776480.46
净利润(万元)---1019.96---1847.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---242.53--3155.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.98--158.17--
长期待摊费用摊销(万元)------221.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.68---1.28--
固定资产报废损失(万元)--2207.11--11.61--
公允价值变动损失(万元)---56.54---46.64--
财务费用(万元)--309.20--655.81--
投资损失(万元)--56.77--31.40--
递延所得税资产减少(万元)--547.28---530.30--
递延所得税负债增加(万元)---257.04---216.54--
存货的减少(万元)---3293.70---1492.75--
经营性应收项目的减少(万元)--3207.84---3877.00--
经营性应付项目的增加(万元)---1400.32--1536.74--
其他(万元)--187.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--812.00--2921.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9618.24--9427.77--
减:现金的期初余额(万元)--9427.77--11188.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--190.47---1760.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.44--811.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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