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仙鹤股份(603733)现金流量表图
仙鹤股份(603733)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)820588.09502179.90228717.171004425.81886394.50
收到的税费返还(万元)48355.9748355.9748150.593784.45--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10216.849150.332279.2215661.5516111.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)879160.90559686.20279146.971023871.82902506.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)714157.64433320.09200497.63801860.53707346.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67872.4649768.9231486.9080707.7862388.46
支付的各项税费(万元)41130.8630142.8314584.9249553.9634461.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6775.754737.812330.5912829.056450.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)829936.71517969.64248900.03944951.31810646.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49224.2041716.5630246.9478920.5191859.04
收回投资收到的现金(万元)413215.48306939.52164752.81233384.20--
取得投资收益收到的现金(万元)13777.5113366.4913429.2414408.4513476.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4618.4617.0166.858.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------139940.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)427011.45320324.47178199.06247859.50153425.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158216.9264459.6635502.54185929.17139602.26
投资支付的现金(万元)427807.63323487.63181727.63254299.45636.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------173365.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)586024.55387947.29217230.18440228.62313603.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159013.10-67622.82-39031.11-192369.11-160178.62
吸收投资收到的现金(万元)------1951.00601.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1951.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249909.54128084.6883066.38425490.75306805.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182400.00--33400.00152000.00165000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)432309.54231684.68116466.38579441.75472406.67
偿还债务支付的现金(万元)156940.4589980.2919782.81362300.00254212.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34045.1724945.526538.5167786.4433255.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146870.00--38000.0051007.0053000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337855.62211625.8164321.32481093.43340467.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94453.9220058.8752145.0598348.31131938.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.52-86.56-42.53-1025.81149.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15443.51-5933.9543318.36-16126.1163768.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33882.0333882.0333882.0350008.1350008.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18438.5227948.0777200.3833882.03113776.66
净利润(万元)--54423.32--101889.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3692.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1254.58--2108.93--
长期待摊费用摊销(万元)------1063.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.42---9.37--
固定资产报废损失(万元)--50991.28------
公允价值变动损失(万元)---472.23---6.49--
财务费用(万元)--16536.82--34212.98--
投资损失(万元)---9566.76---24331.87--
递延所得税资产减少(万元)--1051.63--1856.47--
递延所得税负债增加(万元)---3794.23---4268.67--
存货的减少(万元)---56112.81---53387.63--
经营性应收项目的减少(万元)---60080.76---43369.95--
经营性应付项目的增加(万元)--44115.48---26783.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------78920.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27948.07--33882.03--
减:现金的期初余额(万元)--33882.03--50008.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16126.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------176.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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