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东华软件(002065)现金流量表图
东华软件(002065)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)864544.05565290.35317814.201367393.02874010.58
收到的税费返还(万元)7528.107421.096646.364892.084640.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23360.3320336.4712469.6315468.2613825.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)895432.48593047.91336930.181387753.36892477.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)583827.40397255.09242540.26775465.11618327.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147221.66101019.1852738.53210188.42153545.32
支付的各项税费(万元)22334.8418718.3913620.6928172.9520801.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55594.9532030.1316028.1947864.7538422.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)808978.85549022.78324927.671061691.23831096.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86453.6244025.1312002.51326062.1361381.10
收回投资收到的现金(万元)20987.7720837.776460.2715015.307627.03
取得投资收益收到的现金(万元)50.250.250.25137.50137.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.932.222.227.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21041.9520840.246462.7415160.607764.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4734.263056.142059.1321513.4018496.86
投资支付的现金(万元)400.00--0.00419.75307.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5284.263056.142059.1321933.1618804.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15757.6917784.104403.61-6772.55-11039.89
吸收投资收到的现金(万元)0.600.600.0019.0918.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.600.600.0019.0918.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)405443.54251343.3764256.32525233.70397080.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15132.0015132.0024.001139.331722.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420576.14266475.9764280.32526392.12398821.08
偿还债务支付的现金(万元)572443.81432624.35189146.16713993.08484403.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22235.367187.793199.7635326.9426090.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6229.292994.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42935.309443.95524.194930.084956.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)637614.48449256.09192870.11754250.10515449.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-217038.34-182780.12-128589.80-227857.98-116628.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.77-92.94-71.5319.22-129.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114989.79-121063.83-112255.2191450.81-66416.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)282507.87282507.87282507.87191057.06191057.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167518.08161444.04170252.66282507.87124640.23
净利润(万元)--18330.87--55251.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12123.04--19517.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.26--1265.69--
长期待摊费用摊销(万元)------298.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.34---172.94--
固定资产报废损失(万元)--6012.61--3.49--
公允价值变动损失(万元)--8726.64---15277.93--
财务费用(万元)--4696.49--16870.37--
投资损失(万元)---962.88---281.74--
递延所得税资产减少(万元)--661.99---3446.04--
递延所得税负债增加(万元)---1281.71--679.00--
存货的减少(万元)---11936.06--40992.08--
经营性应收项目的减少(万元)---10733.06---49112.16--
经营性应付项目的增加(万元)--40659.50--244755.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44025.13--326062.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161444.04--282507.87--
减:现金的期初余额(万元)--282507.87--191057.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121063.83--91450.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1138.32--2328.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-302026-04-102025-10-28
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