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华峰化学(002064)现金流量表图
华峰化学(002064)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2163013.451335552.60634379.222514848.901845362.23
收到的税费返还(万元)11982.264729.562958.3716248.4512358.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52048.7826839.2918616.3661100.8656978.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2227044.491367121.45655953.962592198.211914699.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1695127.481019922.30504357.421907344.721362184.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134206.07100396.6360578.17162049.14129062.87
支付的各项税费(万元)72194.0946689.1814799.4858096.6540497.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122507.8262822.9929868.4890660.4089888.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2024035.461229831.09609603.552218150.921621634.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)203009.03137290.3746350.41374047.30293065.06
收回投资收到的现金(万元)649088.90284015.32163478.06466600.00340512.17
取得投资收益收到的现金(万元)12164.6853422.951432.561318.02973.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1167.594014.9634.198530.938612.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17052.0011157.1617052.0012571.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)280.78280.80--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)679753.95352891.19181996.81489020.83350098.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91100.5065586.5222443.81171728.51114682.15
投资支付的现金(万元)691137.54356495.61169389.23581261.47356546.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73644.6575746.4956828.3927091.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)855882.68497828.62248661.42780081.87471229.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176128.73-144937.42-66664.61-291061.03-121130.83
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246627.69206744.95110855.69383198.95298790.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)589.15600.02577.5226813.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247216.84207344.97111433.21410012.29298790.64
偿还债务支付的现金(万元)337343.47251289.17172340.99439046.09383955.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50597.2699761.70662.80101887.9076769.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47627.14682.378286.901065.593867.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)435567.87351733.23181290.68541999.58464592.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-188351.03-144388.26-69857.47-131987.29-165801.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1372.82-5419.24-14.385825.54-972.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162843.55-157454.55-90186.05-43175.495160.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)602994.10602994.10602994.10646169.59646169.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440150.55445539.55512808.05602994.10651329.99
净利润(万元)--198421.36--187146.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.73--1145.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2041.75--3811.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1413.90--9259.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1650.34--481.25--
固定资产报废损失(万元)--1.15--111.68--
公允价值变动损失(万元)---1651.69---1823.04--
财务费用(万元)--12713.33--4080.65--
投资损失(万元)---14870.17---21252.35--
递延所得税资产减少(万元)--2808.29--2347.00--
递延所得税负债增加(万元)---1323.20---1520.05--
存货的减少(万元)---58916.59---3842.41--
经营性应收项目的减少(万元)---214406.07---42831.97--
经营性应付项目的增加(万元)--137108.71--93811.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137290.37--374047.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--445539.55--602994.10--
减:现金的期初余额(万元)--602994.10--646169.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157454.55---43175.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3553.89--2281.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.72--1192.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-07-312026-04-212026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-012026-04-232026-03-282025-10-26
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