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新凤鸣(603225)现金流量表图
新凤鸣(603225)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7151183.184357083.031858875.207872833.625699781.32
收到的税费返还(万元)61516.0751585.5629738.72104992.3687140.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57950.4436880.1714661.8891491.5265790.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7270649.684445548.771903275.818069317.515852712.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6644651.614469291.342021184.147251480.555462185.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176393.77121758.7765332.27215104.60162738.23
支付的各项税费(万元)85144.1442248.7721877.0766017.0641787.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95041.0391071.8323464.3565014.9553007.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7001230.554724370.712131857.837597617.165719719.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269419.13-278821.94-228582.02471700.35132993.14
收回投资收到的现金(万元)21224.0021224.0013523.0018443.0018443.00
取得投资收益收到的现金(万元)245.09216.9529.002764.822174.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)308.93206.79164.559656.735078.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43181.2626061.246198.6847444.0026048.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64959.2947708.9819915.2478308.5451745.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)360353.37197107.82111693.67740980.55625623.13
投资支付的现金(万元)40731.0040731.0033030.0040795.4240795.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112506.25111365.2068856.1686822.306372.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)513590.63349204.02213579.83868598.27672791.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-448631.34-301495.04-193664.60-790289.73-621045.98
吸收投资收到的现金(万元)343.00343.00343.002848.031341.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)343.00343.00343.002848.03--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3337801.533057677.662407001.443337202.593168519.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)268867.2277093.7264456.67481624.62514592.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3607011.753135114.382471801.113821675.243684453.03
偿还债务支付的现金(万元)2564501.692096708.321491931.233099371.092485786.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73757.7964421.1320325.1691653.7082758.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)560664.53423916.72370180.25375608.54532308.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3198924.022585046.171882436.643566633.323100853.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)408087.74550068.21589364.47255041.91583600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4885.042976.321125.766938.637995.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)233760.57-27272.44168243.61-56608.84103542.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)770022.22770022.22770022.22826631.07826631.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1003782.79742749.78938265.84770022.22930173.89
净利润(万元)--143897.92--101976.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13386.54--17915.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5389.86--9744.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--314.26---198.14--
固定资产报废损失(万元)--188263.33--338189.71--
公允价值变动损失(万元)---4590.49--2866.15--
财务费用(万元)--25694.36--58173.51--
投资损失(万元)--20203.02---2366.87--
递延所得税资产减少(万元)--4335.69---11384.58--
递延所得税负债增加(万元)---1429.89---2316.35--
存货的减少(万元)---437598.91---159718.91--
经营性应收项目的减少(万元)---138815.21---85574.07--
经营性应付项目的增加(万元)---99014.76--201971.51--
其他(万元)--751.24--640.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---278821.94--471700.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--269732.18------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--742749.78--770022.22--
减:现金的期初余额(万元)--770022.22--826631.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27272.44---56608.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---91.97--246.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-162025-11-01
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