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宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362076.58239163.14145899.14687020.50448693.48
收到的税费返还(万元)--------1.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12946.178337.955827.8922298.2110783.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375022.75247501.09151727.03709318.71459478.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270571.21165976.1997245.43450898.31317822.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37617.1534665.2323202.1876157.1659350.75
支付的各项税费(万元)22314.7618585.6714135.7955373.4545285.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20434.5714373.723874.6413795.3217283.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350937.69233600.80138458.05596224.25439741.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24085.0613900.2813268.99113094.4619736.79
收回投资收到的现金(万元)1500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.6065.6065.6023.218.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--1000.004000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2565.601065.601065.604023.213008.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5040.263886.70594.1420180.8411337.40
投资支付的现金(万元)20708.0019336.0018006.0014089.7911524.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--1500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27248.2624722.7020100.1434270.6322861.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24682.66-23657.09-19034.54-30247.42-19852.97
吸收投资收到的现金(万元)508.8058.8058.801999.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)508.8058.8058.801999.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69005.9857996.9443088.68180895.01131375.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1150.95--11.95374.584362.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70665.7358055.7443159.43183269.19135738.01
偿还债务支付的现金(万元)72168.0755056.2835098.65192551.00128452.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17160.3915303.921716.4829536.5227456.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5.639622.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3309.9317600.003445.0520924.67206.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92638.3978093.9440260.18243012.19156115.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21972.66-20038.202899.25-59743.00-20377.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.67-3.12-0.34-2.69-1.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22572.93-29798.13-2866.6323101.35-20494.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320114.82320114.82320114.82297013.46297013.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297541.88290316.68317248.18320114.82276518.78
净利润(万元)--11677.62--24419.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------7158.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.36--216.81--
长期待摊费用摊销(万元)------466.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.37--335.44--
固定资产报废损失(万元)--11415.75--8.56--
公允价值变动损失(万元)--185.98---150.26--
财务费用(万元)--2397.24--4656.92--
投资损失(万元)---356.64---1075.80--
递延所得税资产减少(万元)---9.60---109.76--
递延所得税负债增加(万元)---5.94--997.21--
存货的减少(万元)--3551.22--17277.06--
经营性应收项目的减少(万元)--6531.34--92488.72--
经营性应付项目的增加(万元)---20890.36---36607.65--
其他(万元)--36.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--113094.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290316.68--320114.82--
减:现金的期初余额(万元)--320114.82--297013.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--23101.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--488.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-212026-04-302026-04-272025-10-30
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