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浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3136779.632138549.461386477.584798420.283425663.42
收到的税费返还(万元)118.1048.67--5920.59108.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556950.03300114.09171232.33346077.80451825.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3693847.752438712.221557709.905150418.673877597.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3078195.572184847.551468246.304274046.103226495.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167295.04108831.7353960.43267671.12158187.68
支付的各项税费(万元)103747.3578453.6036134.78155094.77116855.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)473883.33316654.76169185.03324657.63455155.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3823121.292688787.641727526.545021469.613956693.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-129273.53-250075.41-169816.64128949.06-79096.25
收回投资收到的现金(万元)0.00----19674.20868.00
取得投资收益收到的现金(万元)3113.35923.35683.354218.652223.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.8558.3550.40935.14566.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----30000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3197.20981.70733.7554828.0033658.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7296.905060.993334.0239192.7824425.96
投资支付的现金(万元)31925.3330819.5028271.2541094.5542577.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------21651.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39222.2335880.4931605.2787526.3588655.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36025.03-34898.79-30871.52-32698.35-54996.60
吸收投资收到的现金(万元)1460.701456.50506.50131645.89119358.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1460.701456.50506.5012998.31--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)702475.31484199.17302309.171010653.01786212.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)703936.01485655.67302815.671142298.90905570.74
偿还债务支付的现金(万元)614348.21412275.71227235.611012805.87804983.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58586.8950874.517919.4984099.0062711.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9141.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16292.005008.60----1771.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)689227.10468158.83237446.231111331.71869466.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14708.9217496.8465369.4430967.1936104.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1958.16-1140.59434.531834.45-37.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-152547.80-268617.94-134884.19129052.35-98026.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1273889.701273889.701273889.701144837.361144837.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1121341.901005271.761139005.511273889.701046811.19
净利润(万元)--49330.46--112571.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1504.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--941.71--1587.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.03---158.37--
固定资产报废损失(万元)--24703.16--47297.04--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--5538.99--35468.04--
投资损失(万元)---1898.31---10686.64--
递延所得税资产减少(万元)--2279.42--1468.53--
递延所得税负债增加(万元)---3342.36---10325.36--
存货的减少(万元)--193994.48--13082.75--
经营性应收项目的减少(万元)--83685.29---389496.42--
经营性应付项目的增加(万元)---615389.79--298808.61--
其他(万元)------9254.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---250075.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1005271.76--1273889.70--
减:现金的期初余额(万元)--1273889.70--1144837.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---268617.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6506.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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