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云南旅游(002059)现金流量表图
云南旅游(002059)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13219.036236.242658.7434160.3126342.29
收到的税费返还(万元)------0.004.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8216.656737.144943.2414301.759479.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21435.6812973.387601.9848462.0535826.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6029.523319.081634.2215442.7811005.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8839.815979.512229.7917115.869304.64
支付的各项税费(万元)1200.26544.70343.741179.70850.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5350.625066.574695.4011608.4213306.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21420.2114909.868903.1545346.7534467.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15.46-1936.48-1301.163115.301359.16
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.9927.290.00247.27227.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.9927.290.00247.27227.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1477.911172.741172.746657.116293.05
投资支付的现金(万元)----0.004816.004816.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67.1567.1546.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1545.061239.891218.7411473.1111109.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1513.06-1212.60-1218.74-11225.84-10881.72
吸收投资收到的现金(万元)----0.002359.842359.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2359.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2578.942578.94798.9418532.0716583.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.005.005.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2583.942583.94803.9420891.9118943.13
偿还债务支付的现金(万元)1848.461716.70924.6514625.3713952.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2900.321369.20288.662175.201505.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------171.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)855.45772.21388.341805.451309.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5604.243858.121601.6618606.0116766.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3020.31-1274.18-797.722285.902176.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.008.228.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4517.91-4423.26-3317.63-5816.41-7338.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5842.265842.265842.2611658.6711658.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1324.351419.002524.635842.264320.67
净利润(万元)---15421.21---42911.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--184.47--7760.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--708.59--1521.44--
长期待摊费用摊销(万元)------719.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.05---230.78--
固定资产报废损失(万元)--2507.65--96.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1501.27--2950.83--
投资损失(万元)--1113.09--15448.39--
递延所得税资产减少(万元)--188.24--4016.64--
递延所得税负债增加(万元)---45.30---463.35--
存货的减少(万元)---125.99--76.26--
经营性应收项目的减少(万元)--4667.92---25913.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1904.31--30450.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1936.48--3115.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1419.00--5842.26--
减:现金的期初余额(万元)--5842.26--11658.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4423.26---5816.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.85--1711.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-012025-10-28
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