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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172389.70111425.5058823.61238689.41170337.16
收到的税费返还(万元)3909.082805.05153.70403.72395.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7539.535880.511329.453592.793487.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183838.32120111.0660306.76242685.92174220.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131485.2982102.1544722.47169469.38132484.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19696.5813439.135868.4323688.1416669.76
支付的各项税费(万元)9094.906341.042583.387037.025431.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13671.378591.304337.9015878.2913998.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173948.15110473.6257512.17216072.82168584.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9890.179637.432794.5926613.105635.92
收回投资收到的现金(万元)------900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)64.8234.066.2027.6564.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3302.053194.831278.378058.876721.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11840.849456.691094.2532212.7312607.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15207.7112685.582378.8241199.2519394.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2315.271830.48846.215633.173593.87
投资支付的现金(万元)8849.088549.088579.79450.0045077.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7279.877279.8176.1329415.262090.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18444.2217659.379502.1380876.0650761.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3236.50-4973.79-7123.31-39676.81-31367.52
吸收投资收到的现金(万元)3794.063779.363779.36637.80637.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------637.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119666.69101677.0411708.61163647.1561472.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12215.564065.6724870.1713805.4572292.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135676.31109522.0740358.14178090.40134401.98
偿还债务支付的现金(万元)80564.2367776.548649.23157542.9552429.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5077.434061.251197.084551.963571.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59620.9636348.2125215.209125.3664494.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145262.61108186.0035061.50171220.28120495.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9586.301336.075296.646870.1313906.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.82-35.30-12.4096.3651.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3006.465964.42955.52-6097.22-11773.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30224.5424127.3224127.3230224.5430224.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27218.0830091.7425082.8424127.3218451.14
净利润(万元)--1242.05--3847.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3232.06--9140.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--663.89--1089.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--102.42---43.99--
固定资产报废损失(万元)--5685.67--11483.39--
公允价值变动损失(万元)---11.02--119.55--
财务费用(万元)--2578.47--5047.10--
投资损失(万元)--414.57--520.70--
递延所得税资产减少(万元)---711.97---2428.11--
递延所得税负债增加(万元)---157.13---594.42--
存货的减少(万元)---13038.57--6642.15--
经营性应收项目的减少(万元)---16313.07---3979.85--
经营性应付项目的增加(万元)--25608.46---5246.70--
其他(万元)------145.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9637.43--26613.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30091.74--24127.32--
减:现金的期初余额(万元)--24127.32--29205.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------1018.67--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5964.42---6097.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.39--529.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-232025-10-24
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