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科沃斯(603486)现金流量表图
科沃斯(603486)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1498785.021003019.09519902.552120300.171446330.98
收到的税费返还(万元)74149.3947741.7618087.5768143.0140697.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9217.296746.223312.8926504.8516068.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1582151.701057507.07541303.022214948.041503096.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)883348.00528403.80263611.25917186.12671860.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)235267.99164788.5790281.04272606.81200270.47
支付的各项税费(万元)95718.7669521.9342670.44100019.9277534.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)402020.01274157.80125605.78586459.40357140.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1616354.761036872.10522168.511876272.241306805.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34203.0620634.9719134.51338675.80196290.86
收回投资收到的现金(万元)2436.652036.65------
取得投资收益收到的现金(万元)3587.061014.4599.12414.57510.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.3963.2562.65158.11128.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)126867.55112500.0023000.005000.0077100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133033.64115614.3523161.775572.6977739.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90309.8576562.1334312.5868353.7162524.18
投资支付的现金(万元)6279.105200.005200.009200.009200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)165879.69137308.2773500.0012862.7484100.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262468.64219070.40113012.5890416.45155824.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-129435.00-103456.04-89850.81-84843.77-78085.47
吸收投资收到的现金(万元)6415.444.321.9112008.1310846.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23571.8050.00--5889.9040789.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29987.2454.321.9117898.0351636.67
偿还债务支付的现金(万元)1160.161160.16960.16108457.58101000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53904.34507.3850.0929043.6027301.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1419.831008.90140.352545.161964.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56484.332676.441150.60140046.35130266.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26497.09-2622.11-1148.69-122148.32-78629.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13698.46-10560.01-6178.532124.043982.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-203833.61-96003.21-78043.52133807.7543558.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652481.51652481.51652481.51518673.76518673.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)448647.90556478.30574437.99652481.51562232.08
净利润(万元)--124778.93--175805.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15757.93--21749.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4543.50--6489.89--
长期待摊费用摊销(万元)--761.66--3551.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.51---110.51--
固定资产报废损失(万元)--64.70--609.26--
公允价值变动损失(万元)---40964.45---2940.66--
财务费用(万元)--1081.41--4038.99--
投资损失(万元)---14905.48---11094.02--
递延所得税资产减少(万元)---6071.80---9516.69--
递延所得税负债增加(万元)--14935.01--4147.63--
存货的减少(万元)---127769.01---109568.94--
经营性应收项目的减少(万元)---82452.35--70749.91--
经营性应付项目的增加(万元)--107639.42--129061.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20634.97--338675.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--556478.30--652481.51--
减:现金的期初余额(万元)--652481.51--518673.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96003.21--133807.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--987.38--893.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.32--1215.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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