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天迈科技(300807)现金流量表图
天迈科技(300807)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10244.476171.363072.0219644.2615508.78
收到的税费返还(万元)23.1423.1423.14102.4942.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)341.82198.41147.14589.63796.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10609.436392.903242.3020336.3816347.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5116.752321.141189.058076.878288.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4506.103154.201880.465958.544514.42
支付的各项税费(万元)691.52564.22447.641172.48879.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1639.191015.44453.782660.961824.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11953.557055.003970.9317868.8515507.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1344.12-662.10-728.632467.53840.43
收回投资收到的现金(万元)12006.006000.002000.006595.001002.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.447.772.526.951.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.01-5.970.0321.1638.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12076.456001.802002.556623.111042.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.610.610.61107.25207.93
投资支付的现金(万元)13000.006000.003000.006500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.45----675.06540.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13036.056000.613000.617282.313247.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-959.601.19-998.06-659.20-2205.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3980.001500.001500.003500.004359.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3963.1723.0810.972074.5948.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7943.171523.081510.975574.594408.46
偿还债务支付的现金(万元)5300.982600.981540.005100.004575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.6377.9641.79164.42117.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.1327.9827.981601.39508.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5443.742706.921609.776865.815201.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2499.43-1183.84-98.80-1291.22-792.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)195.71-1844.74-1825.49517.11-2158.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8370.638370.638370.637853.527853.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8566.346525.896545.148370.635695.29
净利润(万元)---1702.56---2802.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---909.93---1183.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.22--68.08--
长期待摊费用摊销(万元)------128.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--213.94--630.22--
固定资产报废损失(万元)--313.74--21.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--68.66--182.69--
投资损失(万元)--3.24--8.04--
递延所得税资产减少(万元)--149.45--1106.47--
递延所得税负债增加(万元)--1.74---40.45--
存货的减少(万元)--317.87--3083.00--
经营性应收项目的减少(万元)--2447.61--8106.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1668.54---7975.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---662.10--2467.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------8370.63--
减:现金的期初余额(万元)------7853.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)--6525.89------
减:现金等价物的期初余额(万元)--8370.63------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1844.74--517.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.88--27.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-272026-04-122025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-282026-04-142025-10-26
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