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全志科技(300458)现金流量表图
全志科技(300458)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304880.78205767.16100206.90312491.50237397.23
收到的税费返还(万元)9443.054703.151835.749777.646936.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12608.583950.503322.236120.994479.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326932.41214420.81105364.87328390.12248812.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251086.70155696.8566771.92239931.71175555.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39242.0327613.9716816.6339891.5731555.97
支付的各项税费(万元)3208.772016.011013.593877.622665.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11958.736576.533202.5516329.7011816.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305496.23191903.3587804.68300030.60221593.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21436.1922517.4617560.1928359.5327218.86
收回投资收到的现金(万元)169157.24114903.5863717.18156027.13115106.02
取得投资收益收到的现金(万元)------60.0068.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.222.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169157.24114903.5863717.18156094.35115176.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25832.406488.644896.7815056.7013037.46
投资支付的现金(万元)137805.47103213.4656424.50175785.28143728.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163637.87109702.0961321.28190841.98156765.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5519.375201.492395.90-34747.63-41588.82
吸收投资收到的现金(万元)3472.243255.72--3210.003210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5226.804696.802976.8016094.9917394.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8699.047952.522976.8019304.9920604.99
偿还债务支付的现金(万元)8921.688921.682845.9616804.7910411.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16589.0716578.2650.0816693.5416386.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.1272.4934.86191.85149.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25630.8725572.432930.9033690.1826947.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16931.82-17619.9145.91-14385.19-6342.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.73-75.01-105.84-448.59-95.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9885.0010024.0319896.15-21221.88-20808.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6350.596350.596350.5927572.4727572.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16235.6016374.6226246.746350.596764.42
净利润(万元)--49021.13--26213.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--603.74--1593.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6797.10--10141.67--
长期待摊费用摊销(万元)------53.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.22--
固定资产报废损失(万元)--895.18--2.11--
公允价值变动损失(万元)---191.69---1516.33--
财务费用(万元)---2010.47---3849.80--
投资损失(万元)---2718.76---225.88--
递延所得税资产减少(万元)--125.04--106.50--
递延所得税负债增加(万元)---221.17--754.18--
存货的减少(万元)---43592.23---27315.92--
经营性应收项目的减少(万元)---2389.15---367.67--
经营性应付项目的增加(万元)--15419.90--19796.24--
其他(万元)--624.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22517.46--28359.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16374.62--6350.59--
减:现金的期初余额(万元)--6350.59--27572.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10024.03---21221.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.05--182.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-212026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-03-272026-10-26
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