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三美股份(603379)现金流量表图
三美股份(603379)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386879.00251244.46110384.16497146.79371193.23
收到的税费返还(万元)12667.239753.036803.5311826.0210281.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18081.928025.953781.9628007.9723124.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417628.15269023.44120969.65536980.78404599.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142147.8896198.3135796.71192840.03154854.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26270.3717781.829752.5630377.5422743.97
支付的各项税费(万元)86690.9659501.9121092.4470008.9750947.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21415.9712501.626904.3427665.6219960.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276525.18185983.6673546.06320892.17248506.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141102.9783039.7847423.59216088.62156092.44
收回投资收到的现金(万元)311029.65186015.9352992.35189445.55107882.19
取得投资收益收到的现金(万元)102.24102.8069.04558.00510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.47208.4489.76211.59161.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)477.33477.33--986.77595.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311857.69186804.5053151.15191201.90109148.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64088.2643252.6932895.58135709.3396535.11
投资支付的现金(万元)334950.00193700.0076269.04294490.00174390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00------248.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400038.26236952.69109164.62430199.33271173.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88180.57-50148.19-56013.47-238997.43-162024.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18300.2613504.268961.9055344.0044431.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7621.197621.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18300.2613504.268961.9062965.1952052.19
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106560.7274175.52435.6347876.9127849.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.3844.2714.6466.6257.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106643.1074219.79450.2647943.5427906.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88342.84-60715.538511.6415021.6524145.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2887.92-2119.44-923.41-472.59201.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38308.35-29943.39-1001.65-8359.7618415.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256497.08256497.08256497.08264856.83264856.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218188.72226553.69255495.42256497.08283272.41
净利润(万元)--104735.72--204419.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1092.18--140.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.77--1445.79--
长期待摊费用摊销(万元)------1219.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.97---3.50--
固定资产报废损失(万元)--9623.50--658.24--
公允价值变动损失(万元)---2063.35---1042.17--
财务费用(万元)--2914.91--458.11--
投资损失(万元)---1399.40---2044.50--
递延所得税资产减少(万元)---444.57---823.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15964.36--1473.68--
经营性应收项目的减少(万元)---48186.30--17636.11--
经营性应付项目的增加(万元)--28378.55---24806.12--
其他(万元)--2008.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83039.78--216088.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226553.69--256497.08--
减:现金的期初余额(万元)--256497.08--264856.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29943.39---8359.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--861.87--190.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.11--75.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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