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东和新材(920792)现金流量表图
东和新材(920792)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--38460.95--70752.7545857.24
收到的税费返还(万元)--0.00--36.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00497.402837100.002024.041410.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0038958.3633035100.0072812.9347267.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--23682.07--33211.6125860.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004381.66811500.007033.745397.30
支付的各项税费(万元)1338800.004827.68286500.007088.705781.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.002116.112544100.004471.094112.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0035007.5129254900.0051805.1441151.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.003950.853780200.0021007.796115.81
收回投资收到的现金(万元)65831800.006000.0017470300.0030000.0023000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.007.84615800.0047.1737.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.004.502400.0018.7414.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18.53--44.2535.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.006030.8618088500.0030110.1523087.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.009608.6617200.0047342.3318687.20
投资支付的现金(万元)67176300.006000.0023423000.0027735.0048265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.18--38.3530.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0015618.8423440200.0075115.6866982.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-9587.97-5351700.00-45005.52-43894.82
吸收投资收到的现金(万元)------735.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------735.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--24120.00--60478.0056072.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--976.07--1062.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0025096.0711897000.0062275.3656807.54
偿还债务支付的现金(万元)42905200.0024049.00--35030.0025278.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.005043.49207700.005728.265130.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2523.50--2621.502450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0030.003000.00313.18291.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0029122.4915460400.0041071.4330700.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-4026.41-3563400.0021203.9226107.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-230.30-84600.00-106.5971.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-9893.84-5219500.00-2900.39-11600.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0017715.4534263500.0020615.8525656.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.007821.6129044000.0017715.4514055.75
净利润(万元)--3984.83--9569.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149.92--58.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--666.28--1083.12--
长期待摊费用摊销(万元)--25.44--29.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.39---5.53--
固定资产报废损失(万元)--0.22--1.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1210.72--1634.00--
投资损失(万元)--42.94--136.33--
递延所得税资产减少(万元)--115.09---95.46--
递延所得税负债增加(万元)---49.66---102.28--
存货的减少(万元)---4165.40--6940.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1567.01---2847.47--
经营性应付项目的增加(万元)---2516.23---561.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3950.85--21007.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7821.61--17715.45--
减:现金的期初余额(万元)--17715.45--20615.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9893.84---2900.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.41--501.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.94--167.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-292025-10-29
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