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一致魔芋(839273)现金流量表图
一致魔芋(839273)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17834.3864566.5545664.3628350.52--
收到的税费返还(万元)358.552062.171513.991150.75--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)564.18812.471190.83560.832684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18757.1267441.1848369.1830062.1022175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8126.8864331.3636602.1716016.42--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1560.815211.273654.862293.45825100.00
支付的各项税费(万元)496.701454.73949.29656.41383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1074.623312.022845.991892.871092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11259.0174309.3844052.3020859.1524313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7498.11-6868.194316.879202.95-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)--150569.90----11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.33113.06140.5797.75770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.2297.140.35--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28900.006.42129569.9088769.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28967.55150786.52129710.8288867.6512364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1465.667596.615241.133958.1324100.00
投资支付的现金(万元)--141969.90----11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28900.00--125969.9088469.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30365.66149566.51131211.0392428.0311533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1398.111220.01-1500.21-3560.38831100.00
吸收投资收到的现金(万元)--897.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--15000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--15899.962000.00--29476400.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.009000.00----26853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.022233.112171.972171.97274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1401.501401.031401.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2037.0212634.623573.003573.5027196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2037.023265.34-1573.00-3573.502280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.16-0.26----92300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4063.15-2383.111243.672069.081065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5800.498183.608207.358207.3529821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9863.645800.499451.0210276.4330887200.00
净利润(万元)--8669.42--3326.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--596.58---617.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.59--42.47--
长期待摊费用摊销(万元)--36.40--23.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.68--0.32--
固定资产报废损失(万元)--433.09--3.21--
公允价值变动损失(万元)---29.10---21.18--
财务费用(万元)--66.43---87.38--
投资损失(万元)---113.06---70.62--
递延所得税资产减少(万元)--59.95--137.18--
递延所得税负债增加(万元)---4.50---0.57--
存货的减少(万元)---17233.25--5215.67--
经营性应收项目的减少(万元)---3486.83---390.38--
经营性应付项目的增加(万元)--2814.02--1230.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6868.19--9202.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5800.49--10276.43--
减:现金的期初余额(万元)--8183.60--8207.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2383.11--2069.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--109.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.33--2.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-292024-08-282024-04-27
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