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深南电路(002916)现金流量表图
深南电路(002916)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2365329.321454221.65659275.922183704.661507193.50
收到的税费返还(万元)65291.5547067.8124829.6597695.2369547.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34491.0128635.856557.5341454.6436216.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2465111.881529925.30690663.102322854.521612957.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1735784.761011262.91467802.751424479.291003989.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)393071.95263716.09152005.30376785.95280021.75
支付的各项税费(万元)67797.6556003.4925277.3066977.2749619.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72584.5448757.2220836.7670777.6847910.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2269238.911379739.71665922.111939020.191381542.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195872.98150185.5924740.98383834.34231415.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)257.93217.50116.10587.93355.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178722.80124567.1055960.2090777.0983669.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178980.73124784.6056076.3091365.0284024.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)761298.21467863.68198888.20376543.25234940.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)179000.65124478.7055759.9090388.4083309.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)940298.86592342.38254648.10466931.65318249.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-761318.13-467557.79-198571.80-375566.63-234225.07
吸收投资收到的现金(万元)165492.78165492.78165492.7814.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0014.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)649851.90498718.9448801.9595109.7372347.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00120.34120.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)815344.68664211.72214294.7395244.2172467.86
偿还债务支付的现金(万元)63082.8557818.8521821.0074403.4658934.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169575.02165207.901807.7984558.1382753.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)131.02131.020.0080.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2690.071245.84493.511234.75804.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235347.95224272.5824122.30160196.34142493.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)579996.73439939.14190172.43-64952.13-70025.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4090.38-2033.22-1127.121197.261444.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10461.19120533.7215214.49-55487.16-71390.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99650.5099650.5099650.50155137.67155137.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110111.70220184.22114864.9999650.5083747.29
净利润(万元)--225442.26--327851.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36307.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1555.53--2716.48--
长期待摊费用摊销(万元)------5082.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.48--516.46--
固定资产报废损失(万元)--87250.78--714.07--
公允价值变动损失(万元)--260.00---500.40--
财务费用(万元)--15271.62--5681.15--
投资损失(万元)---58.35---344.79--
递延所得税资产减少(万元)---2210.38---7207.31--
递延所得税负债增加(万元)--5887.90--895.62--
存货的减少(万元)---288390.40---196233.98--
经营性应收项目的减少(万元)---188688.83---169402.83--
经营性应付项目的增加(万元)--240900.70--210822.78--
其他(万元)--9786.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--150185.59--383834.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220184.22--99650.50--
减:现金的期初余额(万元)--99650.50--155137.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120533.72---55487.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1139.94--1144.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-03-122025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-03-132025-10-30
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