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金奥博(002917)现金流量表图
金奥博(002917)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97078.8561807.8624666.20145739.20107934.98
收到的税费返还(万元)477.09239.21156.89898.85663.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3134.782805.051870.187383.716151.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100690.7264852.1226693.27154021.76114749.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47445.2727518.9612279.3770184.4652942.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19792.5113338.317176.2524767.3519094.79
支付的各项税费(万元)10021.826691.193248.8011719.078418.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13181.529434.255566.8415895.2813740.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90441.1156982.7128271.26122566.1694196.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10249.617869.41-1577.9931455.6120553.09
收回投资收到的现金(万元)95883.9278403.9248415.76141259.9770509.94
取得投资收益收到的现金(万元)608.8475.5736.301573.011285.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.043.940.7981.4673.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96524.8178483.4348452.84142914.4471868.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1094.21713.74284.552059.471540.45
投资支付的现金(万元)105449.9881904.9442396.77142191.6585497.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5346.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106544.1982618.6842681.32149597.1892383.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10019.38-4135.255771.52-6682.74-20515.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28660.0028660.009160.0042990.0042990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2028.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30688.0030688.009160.0042990.0042990.00
偿还债务支付的现金(万元)34130.0034040.0014250.0067291.0057741.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6853.541164.96226.446402.315784.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)320.00----552.00552.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)859.3917600.00103.78611.23478.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41842.9435472.3114580.2274304.5364004.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11154.94-4784.31-5420.22-31314.53-21014.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.71-106.90-66.15-129.89-83.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11041.42-1157.05-1292.84-6671.55-21059.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33922.8333922.8333922.8340594.3940594.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22881.4232765.7932630.0033922.8319534.60
净利润(万元)--10028.00--21410.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------748.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--999.31--1979.95--
长期待摊费用摊销(万元)------151.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.22--2.33--
固定资产报废损失(万元)--3239.19--6.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--538.75--1665.94--
投资损失(万元)---290.47---1096.21--
递延所得税资产减少(万元)--64.33---58.22--
递延所得税负债增加(万元)---113.52---61.14--
存货的减少(万元)---1277.30--407.00--
经营性应收项目的减少(万元)---2254.43---6745.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2817.82--6645.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--31455.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32765.79--33922.83--
减:现金的期初余额(万元)--33922.83--40594.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---6671.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--513.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-172026-04-102025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-182026-04-102025-10-28
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