中财网 中财网股票行情
科创新源(300731)现金流量表图
科创新源(300731)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70269.2041140.2720052.1687399.6467832.32
收到的税费返还(万元)282.74213.6565.04283.73223.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)781.93392.26207.472723.651493.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71333.8741746.1820324.6690407.0369549.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40584.0425933.2514827.0057260.8433221.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17614.8110708.515491.3318444.6414971.72
支付的各项税费(万元)4292.722403.511388.823668.982950.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8227.385038.752261.436757.2414269.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70718.9644084.0223968.5886131.7065413.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)614.91-2337.84-3643.924275.334135.86
收回投资收到的现金(万元)1450.001000.00400.003900.004800.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.294.612.3838.9438.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.227.770.5110.594.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------327.46327.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.15----2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1484.661012.38402.906277.005170.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3425.262025.431202.584251.163331.48
投资支付的现金(万元)1600.001000.00600.001860.001260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4665.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14147.317690.431802.586111.164591.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12662.65-6678.04-1399.68165.83578.97
吸收投资收到的现金(万元)622.73589.40589.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37910.0020350.0010000.0024722.4116731.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----205.30--916.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38532.7320939.4010794.7024722.4117647.65
偿还债务支付的现金(万元)17352.0011352.001550.0015750.009630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1959.111586.11179.092212.202126.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------700.00700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4853.311600.05916.813297.832598.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24164.4214538.152645.9021260.0314354.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14368.316401.258148.803462.383292.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-303.12-184.26-113.66-140.71-58.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2017.44-2798.902991.547762.837949.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19336.3819336.3819336.3811573.5511573.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21353.8216537.4822327.9219336.3819522.72
净利润(万元)--129.62--4953.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--314.30--2402.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.63--275.79--
长期待摊费用摊销(万元)------736.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.18--131.74--
固定资产报废损失(万元)--1376.46--95.10--
公允价值变动损失(万元)-------288.08--
财务费用(万元)--686.66--1182.24--
投资损失(万元)--146.14--304.34--
递延所得税资产减少(万元)---499.14---1615.32--
递延所得税负债增加(万元)---30.00---308.70--
存货的减少(万元)---1891.08---209.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1252.89---8046.27--
经营性应付项目的增加(万元)---3840.82---242.53--
其他(万元)--747.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2337.84--4275.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16537.48--19336.38--
减:现金的期初余额(万元)--19336.38--11573.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2798.90--7762.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1184.25--2507.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-292026-10-26
↑返回页顶↑

转至科创新源（300731）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。