中财网 中财网股票行情
万隆光电(300710)现金流量表图
万隆光电(300710)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20322.0511928.377011.9531062.5327088.09
收到的税费返还(万元)228.7375.1873.06584.44318.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)827.29387.35266.66795.83852.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21378.0712390.907351.6732442.8028258.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10881.095645.372920.1915937.3716320.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4938.783533.721751.986557.784789.26
支付的各项税费(万元)798.44548.05249.641290.311034.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3971.241707.811132.023280.322863.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20589.5511434.956053.8327065.7825007.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)788.52955.951297.835377.013251.64
收回投资收到的现金(万元)------2122.43601.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.8543.4718.0873.621583.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18.450.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29105.9425200.0011700.0026699.0521500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29169.7825243.4711718.0828913.5623684.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118.2971.3545.701189.21797.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39800.0025200.0011700.0026700.0021500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39918.2925271.3511745.7027889.2122297.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10748.50-27.88-27.621024.341386.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6910.004960.00--1220.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6910.004960.00--1220.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.00100.00100.005120.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.6727.886.53119.6794.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)363.88215.82--41.9239.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1529.55343.70106.535281.591234.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5380.454616.30-106.53-4061.59-1134.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.48-5.36-23.69-0.4225.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4636.015539.001140.002339.343529.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11154.1611154.1611154.168814.828814.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6518.1416693.1612294.1511154.1612344.72
净利润(万元)---1303.17---2647.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1153.86--3601.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.56--110.26--
长期待摊费用摊销(万元)------115.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.53--
固定资产报废损失(万元)--557.98--0.03--
公允价值变动损失(万元)--37.91--246.41--
财务费用(万元)--38.10--118.21--
投资损失(万元)---43.25---72.88--
递延所得税资产减少(万元)---95.23--90.34--
递延所得税负债增加(万元)---1.12--7.99--
存货的减少(万元)--280.81---361.49--
经营性应收项目的减少(万元)--743.55--4107.34--
经营性应付项目的增加(万元)---573.07---1125.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--955.95--5377.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16693.16--11154.16--
减:现金的期初余额(万元)--11154.16--8814.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5539.00--2339.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.58--77.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至万隆光电（300710）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。