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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)828402.62548853.09268072.541100263.05791566.21
收到的税费返还(万元)110.5837.831.45279.81272.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5978.023837.741920.145534.036460.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)834491.22552728.66269994.131106076.90798298.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603273.14414226.21194156.53770563.03546384.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113792.6377896.9139186.21145974.75107652.84
支付的各项税费(万元)27526.9219325.9110155.4332357.4225043.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53588.2236909.5221040.1576891.1456800.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)798180.91548358.56264538.321025786.34735882.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36310.314370.105455.8280290.5662416.36
收回投资收到的现金(万元)714.59714.59676.822372.93--
取得投资收益收到的现金(万元)316.50159.91159.91303.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.478.251.9277.2038.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------45.7648.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2496.402300.002300.005800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3538.953182.753138.658599.7587.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3960.622250.04804.3617240.2812835.70
投资支付的现金(万元)827.01827.01927.011429.493796.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6690.6346077.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1008.401000.001065.009287.7710787.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14073.3311694.369487.0074034.9872967.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10534.38-8511.61-6348.34-65435.23-72880.55
吸收投资收到的现金(万元)------130.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------130.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110498.0073800.0061500.00131389.6095450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52748.6440170.6617224.16102553.1475303.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163246.64113970.6678724.16234072.74170883.91
偿还债务支付的现金(万元)97922.3059742.3035520.00175015.50125395.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9373.827205.122473.419694.656752.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1008.19917.23304.39667.40580.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69934.6143147.0522853.45105931.5563420.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177230.73110094.4660846.87290641.70195569.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13984.093876.1917877.29-56568.96-24685.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.49--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11791.84-265.3216984.76-41713.14-35149.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39521.8739521.8739521.8781235.0181235.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51313.7139256.5556506.6339521.8746085.65
净利润(万元)--2787.18--11691.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2550.05--3686.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--714.18--1283.83--
长期待摊费用摊销(万元)------2197.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---579.64---2706.68--
固定资产报废损失(万元)--3152.49--35.90--
公允价值变动损失(万元)-------10493.76--
财务费用(万元)--6894.18--12690.66--
投资损失(万元)--216.21--37.08--
递延所得税资产减少(万元)---2532.22--16707.66--
递延所得税负债增加(万元)---504.57---18513.46--
存货的减少(万元)--6228.73--16324.51--
经营性应收项目的减少(万元)---36841.90---21903.71--
经营性应付项目的增加(万元)--5233.23--30138.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4370.10--80290.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39256.55--39521.87--
减:现金的期初余额(万元)--39521.87--81235.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---265.32---41713.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15720.57--35247.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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