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三星新材(603578)现金流量表图
三星新材(603578)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69971.3845762.6632378.6592278.1264736.77
收到的税费返还(万元)2539.531735.37750.3019582.8218698.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8352.155350.732671.4454038.7642126.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80863.0552848.7535800.39165899.71125562.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60453.0536681.3214817.2466834.8248733.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18433.7513554.846998.2923528.0917880.82
支付的各项税费(万元)7471.464436.841958.197507.036135.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8625.526305.465454.065008.698000.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94983.7960978.4529227.79102878.6480750.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14120.73-8129.706572.6063021.0744811.47
收回投资收到的现金(万元)12.3011.9811.98760.1010.64
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.7616.1316.13278.02275.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)947.26----6536.946496.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)978.3228.1028.107575.066782.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5438.363158.264388.9414524.7916958.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1481.651127.74665.44709.12534.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6920.014286.005054.3715233.9117492.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5941.69-4257.90-5026.27-7658.84-10709.44
吸收投资收到的现金(万元)56899.3656899.3656899.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19628.659778.325312.7820861.1115390.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77528.0167677.6962212.1422861.1117390.08
偿还债务支付的现金(万元)4148.504099.0049.505198.003148.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1852.101270.30651.202681.661938.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8233.575853.621596.7357471.7244775.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14234.1711222.922297.4365351.3949863.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63293.8456454.7759914.72-42490.27-32472.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.97-114.99-99.4451.3347.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43076.4543952.1761361.6112923.291676.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54806.5254806.5254806.5241883.2341883.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97882.9798758.69116168.1354806.5243560.06
净利润(万元)---6725.26---23774.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4964.28--23046.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--803.26--1606.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.04---70.93--
固定资产报废损失(万元)--5870.58---29.64--
公允价值变动损失(万元)---39.31---159.30--
财务费用(万元)--3078.00--7520.69--
投资损失(万元)-------0.01--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---205.24--23.02--
存货的减少(万元)--3744.46---12764.88--
经营性应收项目的减少(万元)---12880.96---22776.78--
经营性应付项目的增加(万元)---8834.03--75922.80--
其他(万元)--184.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8129.70--63021.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98758.69--54806.52--
减:现金的期初余额(万元)--54806.52--41883.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43952.17--12923.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1814.17--1239.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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