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宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197861.68121452.4746686.03406742.74217474.15
收到的税费返还(万元)132.64108.5310.61418.93189.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6456.434989.392284.8110650.008164.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204450.75126550.3948981.45417811.66225827.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67308.3661458.9013082.1672742.8960664.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179458.75120208.7657298.23240745.08183801.97
支付的各项税费(万元)8950.405119.812983.5714563.359432.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8900.885764.842813.3327623.648728.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264618.39192552.3076177.29355674.96262627.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60167.64-66001.91-27195.8462136.70-36799.96
收回投资收到的现金(万元)4389.55----181.07--
取得投资收益收到的现金(万元)8204.477481.52354.40319.21265.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.7149.7647.4420.620.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128966.8199683.0566013.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141611.53107214.3366414.8928895.751662.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1404.15875.46383.9124649.7723907.83
投资支付的现金(万元)30968.2028030.753779.723263.86716.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76703.4032716.1621626.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109075.7561622.3825790.12215132.5190843.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32535.7845591.9540624.77-186236.76-89181.00
吸收投资收到的现金(万元)311.89311.89266.8915877.2613330.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)311.89311.89266.89----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15756.776886.351400.0041038.3341038.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.413.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16076.077201.241666.8957544.7954998.20
偿还债务支付的现金(万元)42738.3339838.3339838.332300.002280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21235.7221215.81161.6717881.9617886.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2538.391957.06368.99----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66512.4463011.2040368.9923807.6023345.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50436.36-55809.96-38702.1033737.1931652.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-700.98-575.39-282.13-521.09-286.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78769.21-76795.31-25555.30-90883.96-94614.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177348.70177348.70177348.70268232.67268232.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98579.50100553.39151793.41177348.70173617.72
净利润(万元)--30613.62--43789.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---309.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.54--348.26--
长期待摊费用摊销(万元)--344.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.67--75.60--
固定资产报废损失(万元)------1556.85--
公允价值变动损失(万元)---12791.73---1217.57--
财务费用(万元)--154.83--436.90--
投资损失(万元)---5812.31---3205.57--
递延所得税资产减少(万元)--1007.60--1087.67--
递延所得税负债增加(万元)---5.00---103.10--
存货的减少(万元)---46072.92--21567.15--
经营性应收项目的减少(万元)--16206.45---11084.96--
经营性应付项目的增加(万元)---54551.68--4158.84--
其他(万元)------5672.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---66001.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100553.39--177348.70--
减:现金的期初余额(万元)--177348.70--268232.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76795.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-302025-10-30
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-302025-10-30
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