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苏州银行(002966)现金流量表图
苏州银行(002966)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6633031.846921186.626623855.625343014.605381891.76
向中央银行借款净增加额(万元)1585498.041362120.16931197.37572603.2851824.62
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1493595.241000638.71483725.931867514.231393326.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--428349.26------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16247.7514665.1662044.0221700.4917369.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10345347.9710468418.089055883.778647534.748617092.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218748.38162713.3097898.01283638.20226042.92
支付的各项税费(万元)183072.92112581.7333327.41201040.49146344.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)5730031.365064836.724459384.504833794.544182702.18
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)333206.19303129.83261139.01175356.68173995.31
拆出资金净增加额(万元)------49676.28--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)854771.30619909.66379486.59969067.19741061.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157653.8269522.0243325.32146439.41176782.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7964090.936677062.565315428.297538428.465809946.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2381257.043791355.523740455.471109106.292807146.40
收回投资收到的现金(万元)24174665.5814527723.895737224.2624704941.4718596906.46
取得投资收益收到的现金(万元)540828.61359479.83182223.21711592.66543643.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)904.75600.80--3909.01990.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24716398.9314887804.535919447.4725420443.1419141540.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26381.3719349.6312091.6141258.9128347.50
投资支付的现金(万元)27962533.0217989086.127890383.6629187824.9822498296.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27988914.3918008435.757902475.2729229083.9022526643.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3272515.45-3120631.22-1983027.81-3808640.76-3385103.27
吸收投资收到的现金(万元)------610745.61134825.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6600.006600.00
发行债券收到的现金(万元)11830514.206881209.382795581.2923294695.9916869514.51
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11830514.206881209.382795581.2924105409.3417004340.47
偿还债务支付的现金(万元)10816000.007039000.003570000.0021009000.0015821000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118261.14108121.7311399.43294392.82160677.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4683.21----4683.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)330585.00116879.63549859.8623031.9423031.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11272971.477270225.314134634.1121339373.5116013865.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)557542.73-389015.93-1339052.822766035.84990475.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17089.48-15778.40-7242.33-6431.51-2185.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-350805.16265929.98411132.5260069.85410332.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1544740.781544740.781544740.781484670.931484670.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1193935.621810670.761955873.301544740.781895003.54
净利润(万元)--353897.66--557843.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8662.29--16196.14--
长期待摊费用摊销(万元)------3240.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.50---3009.37--
固定资产报废损失(万元)--11430.05------
公允价值变动损失(万元)--9241.78--55730.96--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------712601.14--
递延所得税资产减少(万元)--10540.24---10128.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---5003960.06---5350280.71--
经营性应付项目的增加(万元)--8541392.31--6225864.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3791355.52--1109106.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)246178.0243925.47638709.64694687.791296150.34
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95497.44--118163.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5901.95--12402.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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