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华菱精工(603356)现金流量表图
华菱精工(603356)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52106.0333396.8215157.1391757.6660487.79
收到的税费返还(万元)83.2579.0428.0099.8496.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3239.88723.731988.631623.912488.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55429.1634199.5917173.7593481.4163072.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36730.1620935.7414091.5562935.1645625.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9177.665708.913001.3313320.9210054.14
支付的各项税费(万元)1537.52930.09455.472551.281709.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5842.142902.571416.232952.595410.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53287.4830477.3118964.5881759.9562798.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2141.683722.28-1790.8211721.46273.44
收回投资收到的现金(万元)16.50--49.501359.91--
取得投资收益收到的现金(万元)------1.420.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.57291.57321.73320.83230.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308.07291.57371.231682.16630.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)795.45679.59526.872645.411754.70
投资支付的现金(万元)------1400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)238.85------400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1034.30918.44526.874045.412154.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-726.23-626.87-155.64-2363.25-1523.91
吸收投资收到的现金(万元)45.00----60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30018.0017828.0013036.4253109.8631210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2276.711656.72--2223.478970.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32384.7119484.7213036.4255393.3340240.81
偿还债务支付的现金(万元)39230.0028510.0016870.0057310.0036205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1513.41955.78534.233029.092107.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1780.76780.762564.39793.36333.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42524.1730246.5419968.6261132.4538646.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10139.47-10761.83-6932.20-5739.121594.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.445.44---5.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8718.59-7660.97-8878.663613.84344.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14707.8314707.8317226.6511093.9911093.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5989.257046.868347.9814707.8311438.29
净利润(万元)---4765.33---15064.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---35.56--833.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.37--574.70--
长期待摊费用摊销(万元)------97.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---398.87---1.96--
固定资产报废损失(万元)--2853.60--14.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--155.00--
财务费用(万元)--338.36--2661.98--
投资损失(万元)---14.45--52.54--
递延所得税资产减少(万元)---298.24--699.68--
递延所得税负债增加(万元)---19.30---384.14--
存货的减少(万元)---851.73--3522.49--
经营性应收项目的减少(万元)---2868.66--5474.62--
经营性应付项目的增加(万元)--9249.29--6508.08--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3722.28--11721.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7046.86--14707.83--
减:现金的期初余额(万元)--14707.83--11093.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7660.97--3613.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--91.63---30.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.04--704.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-312026-08-252026-04-302026-04-282025-10-30
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