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华侨城A(000069)现金流量表图
华侨城A(000069)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1452661.45970218.74335097.832793349.311916116.07
收到的税费返还(万元)18491.7513998.908367.7437962.8024916.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)229785.86146982.14106140.101136674.71406685.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1700939.061131199.77449605.673967986.822347717.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)664466.80506580.84211022.311271060.41837849.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189794.70129809.7069268.40309436.80217343.39
支付的各项税费(万元)391884.14308424.17127527.21467170.76349876.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)553131.02392146.19210407.11670226.91455616.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1799276.661336960.89618225.042717894.871860686.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98337.60-205761.12-168619.371250091.95487031.40
收回投资收到的现金(万元)133483.17121487.37--61065.9850341.06
取得投资收益收到的现金(万元)6743.734833.35--15342.4911031.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11964.34177.8987.15398.00174.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)66.6466.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42416.7941970.5570877.588380.595181.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194674.67168535.7970964.7385187.0666728.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55463.0938672.2021777.8596082.6674892.73
投资支付的现金(万元)18709.8017454.90400.0037494.721060.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14367.95965.00720.0021751.6426547.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88540.8457092.1022897.85155329.03102500.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)106133.83111443.7048066.88-70141.96-35771.78
吸收投资收到的现金(万元)135.26----15450.1215425.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.26----15425.62--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3179568.632236702.03753875.236370867.815176717.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)217946.02197776.237456.2314478.7411164.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3397649.912434478.25761331.466400796.675203308.19
偿还债务支付的现金(万元)3828334.882578858.791423195.637662093.085881907.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)295322.15196606.3892592.62486025.42371957.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14447.665564.60--10410.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158515.82122544.153559.02218059.82133197.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4282172.842898009.331519347.278366178.316387062.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-884522.94-463531.07-758015.82-1965381.64-1183754.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.09-108.71-70.57-648.50321.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-876845.79-557957.21-878638.87-786080.15-732173.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2198847.052198847.052198847.052984927.202984927.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1322001.261640889.841320208.182198847.052252753.24
净利润(万元)---442247.65---1901898.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--190273.77--863748.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19874.10--41369.85--
长期待摊费用摊销(万元)------50431.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.59---2693.08--
固定资产报废损失(万元)--119895.08--2645.55--
公允价值变动损失(万元)---332.99--5186.47--
财务费用(万元)--188715.76--449089.72--
投资损失(万元)--29218.59--197762.43--
递延所得税资产减少(万元)--19588.36--122548.08--
递延所得税负债增加(万元)---24130.81--1217.27--
存货的减少(万元)--600502.63--2295439.44--
经营性应收项目的减少(万元)---16918.15--360195.02--
经营性应付项目的增加(万元)---929458.86---1661871.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---205761.12--1250091.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1640889.84--2198847.05--
减:现金的期初余额(万元)--2198847.05--2984927.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---557957.21---786080.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------133958.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25437.29--48301.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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