中财网 中财网股票行情
瑞丰银行(601528)现金流量表图
瑞丰银行(601528)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)960095.001103027.50516950.201539155.40750450.70
向中央银行借款净增加额(万元)--100000.00500000.00110000.00100000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)547454.60366633.90172697.30742340.90564360.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--143622.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41644.0029294.805150.1093382.7044088.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1834365.702160715.901429899.802868795.901698293.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60859.0045141.7026473.7080420.0065004.40
支付的各项税费(万元)25718.7019734.708387.7039567.1029093.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)773893.30602232.10469455.201068836.30292065.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)153551.40107558.80127358.5073066.7035272.30
拆出资金净增加额(万元)----30000.00394600.00394600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)310544.80249728.10164885.60367003.40303507.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89102.0047931.7045251.20124364.1097287.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1740160.201072327.10871811.902414190.401388030.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94205.501088388.80558087.90454605.50310263.80
收回投资收到的现金(万元)3783793.502677179.20869539.005531328.304210561.40
取得投资收益收到的现金(万元)38608.0029406.708697.1083389.2074772.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2265.00274.50603.80954.40545.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3824666.502706860.40878839.905615671.904285880.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2802.702139.10976.205407.402863.60
投资支付的现金(万元)4373462.303515905.001476476.205813793.504351256.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4376265.003518044.101477452.405819200.904354119.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-551598.50-811183.70-598612.50-203529.00-68239.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1625490.00792991.20538754.101504268.80907729.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1625490.00792991.20538754.101504268.80907729.40
偿还债务支付的现金(万元)1240986.40903394.50442649.401593619.401077514.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66275.6043231.50957.4051352.4051457.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------507.00507.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2911.602152.201246.103066.002519.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1310173.60948778.20444852.901648037.801131491.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)315316.40-155787.0093901.20-143769.00-223762.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1848.50-1292.40-704.30-90.30670.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-143925.10120125.7052672.30107217.2018931.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)772968.90772968.90772968.90665751.70665751.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)629043.80893094.60825641.20772968.90684683.60
净利润(万元)--90786.20--198700.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.10---492.70--
固定资产报废损失(万元)--7765.70------
公允价值变动损失(万元)---6740.90--8380.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---32599.20---96869.90--
递延所得税资产减少(万元)---7797.10---11207.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---412479.20---1683376.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1369099.10--1912173.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1088388.80--454605.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--893094.60--772968.90--
减:现金的期初余额(万元)--772968.90--665751.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120125.70--107217.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)110000.0090000.00500.0010000.0020000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--75430.40--99303.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-03-272025-10-29
↑返回页顶↑

转至瑞丰银行（601528）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。