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中简科技(300777)现金流量表图
中简科技(300777)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23348.5720824.5615071.83131930.9568178.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.12298.05133.38548.64476.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24293.7021122.6115205.20132479.5868655.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13549.428563.648239.0618365.8313143.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11012.228036.334841.6413778.1110038.20
支付的各项税费(万元)4891.274696.301183.0410250.688852.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4643.221584.64783.672119.931029.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34096.1322880.9115047.4044514.5433064.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9802.44-1758.29157.8187965.0435591.22
收回投资收到的现金(万元)175017.40109000.0060000.12546750.00436250.00
取得投资收益收到的现金(万元)953.15580.08286.292314.551680.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.5065.5032.50118.00118.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176036.05109645.5860318.91549182.55438048.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23857.6119062.177289.3258487.1743691.95
投资支付的现金(万元)222100.00135100.0060900.00541850.00430720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245957.61154162.1768189.32600337.17474411.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69921.56-44516.59-7870.42-51154.62-36363.53
吸收投资收到的现金(万元)------5643.85325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------325.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7524.474342.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------13168.404667.76
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10080.8110080.8125.599677.389660.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8755.808004.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10080.8110080.8125.5918433.1817665.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10080.81-10080.81-25.59-5264.78-12997.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89804.80-56355.69-7738.2031545.64-13770.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95579.0795579.0795579.0764033.4364033.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5774.2739223.3887840.8695579.0750263.23
净利润(万元)---5055.96--31420.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--299.37--99.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125.98--172.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.09---0.37--
固定资产报废损失(万元)--9524.41------
公允价值变动损失(万元)---900.92---1535.72--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---119.99---668.36--
递延所得税资产减少(万元)---356.91--1001.49--
递延所得税负债增加(万元)---702.11---515.35--
存货的减少(万元)---2707.86---2945.59--
经营性应收项目的减少(万元)---21074.98--36507.35--
经营性应付项目的增加(万元)--19013.01--6515.04--
其他(万元)--197.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1758.29--87965.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39223.38--95579.07--
减:现金的期初余额(万元)--95579.07--64033.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56355.69--31545.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-152025-10-29
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