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青农商行(002958)现金流量表图
青农商行(002958)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)744136.001106248.80----1059336.10
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1017489.00681489.00----1001325.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)467553.50626032.10------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18527.3021396.2039242.7018238.9028624.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2736841.603120240.102074036.203379047.703392645.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177328.70131313.8083897.70211599.70157756.10
支付的各项税费(万元)104150.0052916.4025045.10125094.4091996.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)586168.50958516.00----437888.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--75044.20------
拆出资金净增加额(万元)--322525.50----498681.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)534560.40390966.70----622609.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73370.5041638.3010468.9092240.5038846.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3133368.503062113.602202507.504502992.502891432.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-396526.9058126.50-128471.30-1123944.80501213.20
收回投资收到的现金(万元)13289355.408307471.704914138.8019271792.1012954788.50
取得投资收益收到的现金(万元)341137.10239867.30125011.80630561.40470541.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6032.70332.30295.904658.604129.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13636525.208547671.305039446.5019939177.8013429459.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11475.103646.602410.008840.805766.60
投资支付的现金(万元)11184463.207021336.403961797.5018876633.0013723693.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11195938.307024983.003964207.5018885473.8013729460.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2440586.901522688.301075239.001053704.00-300001.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)7685675.103729631.20----9806534.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7685675.103729631.201558538.5011795986.309806534.40
偿还债务支付的现金(万元)8666875.904880663.602135301.8011854312.309167656.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193669.7068127.3028524.80255884.30207635.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3985.202853.50----5228.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8864530.804951644.402165323.7012117784.909380520.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1178855.70-1222013.20-606785.20-321798.60426014.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5234.30-5234.20-2688.20-3538.20-1048.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)859970.00353567.40337294.30-395577.60626178.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1545629.601545629.601545629.601941207.201941207.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2405599.601899197.001882923.901545629.602567385.40
净利润(万元)--219471.20--313907.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---171.90---4103.90--
固定资产报废损失(万元)--17942.80--37530.80--
公允价值变动损失(万元)---41616.00--91476.60--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---46134.20---243659.70--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1266080.70---2931930.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1162573.30--1522739.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58126.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1899197.00--1545629.60--
减:现金的期初余额(万元)--1545629.60--1941207.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--353567.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------397718.70
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114060.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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