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好太太(603848)现金流量表图
好太太(603848)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123863.7883558.9229368.55180137.33114446.86
收到的税费返还(万元)1840.281535.441045.001975.631947.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9004.843177.562208.131445.533505.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134708.8988271.9332621.68183558.49119899.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57262.9735152.4312188.6891733.1654153.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16180.5110907.175984.7922323.5116428.64
支付的各项税费(万元)9574.536100.032796.9813476.799421.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30800.8120749.517932.0834506.0226074.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113818.8172909.1428902.53162039.49106078.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20890.0715362.783719.1421519.0013821.19
收回投资收到的现金(万元)74352.0537352.0515000.0066000.0045540.56
取得投资收益收到的现金(万元)1645.591223.63979.792080.27696.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.4384.0213.5227.647.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76231.4238659.7115993.3168107.9146244.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10905.646260.992363.6911855.119272.09
投资支付的现金(万元)91731.8446700.0021700.0081679.0156003.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102637.4852960.9924063.6993534.1265275.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26406.06-14301.28-8070.38-25426.21-19031.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8905.444995.891791.047470.215532.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.28--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8913.724995.891791.047470.215532.70
偿还债务支付的现金(万元)--------910.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8477.518317.99128.148453.448390.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1263.7475.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8477.518317.99128.149717.189375.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)436.21-3322.101662.90-2246.97-3843.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5079.77-2260.60-2688.33-6154.18-9053.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19661.9219661.9219661.9225816.1125816.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14582.1517401.3316973.5919661.9216763.08
净利润(万元)--10215.80--20307.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--290.91--1308.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--439.52--612.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1108.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.50--2.97--
固定资产报废损失(万元)--1785.69--1.90--
公允价值变动损失(万元)---270.56--21.24--
财务费用(万元)---315.88---711.63--
投资损失(万元)---656.30---275.85--
递延所得税资产减少(万元)---172.59--161.34--
递延所得税负债增加(万元)--175.71---55.29--
存货的减少(万元)--1577.46---110.02--
经营性应收项目的减少(万元)--911.30---4458.34--
经营性应付项目的增加(万元)--933.60---368.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15362.78--21519.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17401.33--19661.92--
减:现金的期初余额(万元)--19661.92--25816.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2260.60---6154.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---174.93--486.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.19--32.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-232026-04-232025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-232026-04-232025-10-22
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