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盈趣科技(002925)现金流量表图
盈趣科技(002925)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379676.85239085.65120782.58371514.66259560.73
收到的税费返还(万元)13169.299490.724786.5414921.0310410.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4181.823663.995384.619490.366707.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397027.97252240.36130953.73395926.05276678.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264842.92161580.6774676.57217209.04153752.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93448.8261575.0431720.5196519.1763194.95
支付的各项税费(万元)11252.027534.404976.2512677.018815.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12903.108430.713564.4220157.3611202.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382446.86239120.82114937.75346562.57236965.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14581.1113119.5416015.9849363.4839713.83
收回投资收到的现金(万元)------2314.501127.00
取得投资收益收到的现金(万元)355.8354.7618.392507.031129.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------842.6224.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)217.40217.40--314.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33795.7228446.2223524.2870531.8750732.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34368.9528718.3823542.6676510.5253012.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35373.9926152.2913056.0062371.3139287.94
投资支付的现金(万元)15961.8013318.45--7774.937343.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2701.89143.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16256.3410981.908757.9052013.2427750.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67592.1350452.6421813.90124861.3774525.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33223.18-21734.261728.77-48350.85-21512.33
吸收投资收到的现金(万元)3011.532910.61--15287.9714936.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3011.532910.61--1330.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59589.5030674.078732.4995598.0966538.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62601.0233584.688732.49110886.0681474.81
偿还债务支付的现金(万元)29456.4814774.909043.6059175.3247026.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23737.2622412.21768.5325816.9225154.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3947.173383.17--1154.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1510.54943.03280.219772.416632.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54704.2838130.1410092.3494764.6578813.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7896.74-4545.46-1359.8516121.412661.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2507.20-1983.70-565.367901.28-1353.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13252.53-15143.8815819.5425035.3219508.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83306.8883306.8883306.8858271.5658271.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70054.3568163.0099126.4283306.8877780.45
净利润(万元)--35113.53--59877.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4152.97--9937.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.81--986.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1557.04--2567.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.31---68.88--
固定资产报废损失(万元)--113.33--105.24--
公允价值变动损失(万元)---23640.66---40617.92--
财务费用(万元)--3784.75--3286.24--
投资损失(万元)--556.28---1122.07--
递延所得税资产减少(万元)---119.58---984.62--
递延所得税负债增加(万元)--3550.71--6363.94--
存货的减少(万元)---34625.75---21167.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4234.45---27834.11--
经营性应付项目的增加(万元)--13930.29--36116.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13119.54--49363.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68163.00--83306.88--
减:现金的期初余额(万元)--83306.88--58271.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15143.88--25035.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--63.79--1532.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1036.05--2173.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-112025-11-01
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