中财网 中财网股票行情
中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1355060.98829133.16382576.731614333.171087290.18
收到的税费返还(万元)30616.4826259.6511821.2137305.0330037.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40564.8324974.4711402.6850511.5649029.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1426242.30880367.28405800.621702149.761166356.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1209668.57751407.16364324.331326020.22931905.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206576.36139484.1272847.01266368.34198291.66
支付的各项税费(万元)39800.3428441.5014205.1158832.7938354.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104884.8047566.0018384.9183506.9185819.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1560930.07966898.78469761.361734728.271254370.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-134687.78-86531.50-63960.73-32578.50-88013.81
收回投资收到的现金(万元)348849.68256649.66108487.91842171.89697171.24
取得投资收益收到的现金(万元)4392.334206.872199.388180.457899.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8257.498224.7028.14258.9192.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2852.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361499.51269081.23110715.42853463.29705163.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25634.3520940.7615688.4845876.8733915.31
投资支付的现金(万元)270000.00186000.0072000.00746800.00553500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------22.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295634.35206940.7687688.48792676.87587437.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)65865.1662140.4723026.9460786.42117725.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)645281.65569601.85485701.85728462.48530843.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24621.2522134.614689.4924107.1218400.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)669902.90591736.46490391.35752569.59549244.70
偿还债务支付的现金(万元)559696.34517559.93433941.86744112.58559977.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18239.6413090.744029.3623578.6818843.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1111.91784.77--2572.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11095.767910.604668.5757023.0040101.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)589031.74538561.28442639.80824714.27618922.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80871.1753175.1947751.55-72144.67-69677.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.4940.099.59-746.90-424.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12122.0328824.256827.35-44683.65-40390.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305671.99305671.99305671.99350355.64350355.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317794.02334496.24312499.34305671.99309964.98
净利润(万元)--31263.28---1375.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18883.40--43311.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6177.16--12361.41--
长期待摊费用摊销(万元)------8487.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62453.96---121.46--
固定资产报废损失(万元)--21411.85--1394.79--
公允价值变动损失(万元)--1901.56--2332.56--
财务费用(万元)--11535.98--23051.33--
投资损失(万元)--11690.78---54033.27--
递延所得税资产减少(万元)---2847.53--5360.65--
递延所得税负债增加(万元)---137.21---835.05--
存货的减少(万元)---303736.17--65289.95--
经营性应收项目的减少(万元)--56666.48---136626.08--
经营性应付项目的增加(万元)--119827.20---56537.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---86531.50---32578.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--334496.24--305671.99--
减:现金的期初余额(万元)--305671.99--350355.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28824.25---44683.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2491.76--4570.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1730.40--7221.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至中国长城（000066）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。