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中欣氟材(002915)现金流量表图
中欣氟材(002915)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69471.2238833.0112190.3868001.7851655.86
收到的税费返还(万元)1935.35652.80309.461291.71549.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328.54187.66206.361127.54954.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71735.1039673.4712706.2070421.0353159.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53556.3334381.9910811.1040417.6732060.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12423.428693.275388.5017357.8213156.11
支付的各项税费(万元)1262.70916.65724.473524.922715.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6908.313946.751779.648946.746200.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74150.7747938.6518703.7070247.1554132.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2415.67-8265.18-5997.50173.88-973.18
收回投资收到的现金(万元)15069.9415069.946033.5624000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.5025.50--142.09142.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.404.234.08118.1497.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17099.8415099.676037.6424260.2318239.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6878.115620.474999.8913720.209863.50
投资支付的现金(万元)19500.0010500.0010500.0024000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26378.1116120.4715499.8937720.2021863.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9278.27-1020.80-9462.24-13459.97-3624.40
吸收投资收到的现金(万元)17999.4317998.5117527.910.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94300.0055300.0031950.00102953.0081563.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.450.45--15000.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112299.8873298.9649478.36117953.0096563.00
偿还债务支付的现金(万元)85671.6043260.3023880.3092930.4269170.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3549.092218.261056.424418.033704.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2589.351725.72--3033.701641.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91810.0447204.2825799.65100382.1574515.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20489.8426094.6823678.7117570.8522047.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.54-49.17-21.18-33.67-42.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8690.3616759.538197.784251.0917406.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22103.3922103.3922103.3917852.3017852.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30793.7538862.9330301.1722103.3935258.99
净利润(万元)--759.06--2679.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--292.60--283.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--214.16--605.67--
长期待摊费用摊销(万元)------46.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---195.74--207.24--
固定资产报废损失(万元)--10338.03--70.60--
公允价值变动损失(万元)-------1071.86--
财务费用(万元)--2362.96--4400.46--
投资损失(万元)---101.12--192.33--
递延所得税资产减少(万元)---298.66---2016.34--
递延所得税负债增加(万元)---11.07--116.85--
存货的减少(万元)---6766.19---863.94--
经营性应收项目的减少(万元)---9882.42---34120.94--
经营性应付项目的增加(万元)---5069.33--12101.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8265.18--173.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38862.93--22103.39--
减:现金的期初余额(万元)--22103.39--17852.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16759.53--4251.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.22--140.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-212025-10-28
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