中财网 中财网股票行情
德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)823383.59518721.59243780.06560292.13367846.85
收到的税费返还(万元)4.73----10276.6110276.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17868.849024.104661.4910397.179724.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841257.15527745.69248441.55580965.92387847.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)946281.96580807.34301531.97570175.71425136.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54881.6037163.8620421.3564306.0247275.98
支付的各项税费(万元)26453.5713693.094623.6811783.669162.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28122.0819632.132356.9511474.6110505.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1055739.20651296.41328933.95657739.99492080.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-214482.05-123550.72-80492.41-76774.08-104232.69
收回投资收到的现金(万元)151882.9291235.0736024.68448239.28408773.67
取得投资收益收到的现金(万元)777.30744.40331.53719.07520.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11809.09338.680.111528.82794.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1560.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164469.3192318.1636356.32452047.16411649.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61323.7227057.1016717.1355511.3844556.00
投资支付的现金(万元)111657.4049447.655124.67437271.84398423.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172981.1276504.7421841.80492783.22442979.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8511.8115813.4214514.51-40736.06-31330.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)465033.96270518.27104775.18322386.77240710.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103829.3898329.38----50777.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)568863.34368847.65180875.18386854.02291487.32
偿还债务支付的现金(万元)230814.80133174.5383019.92331919.56232760.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13900.898484.343625.6812902.8011145.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42383.8426592.82----38913.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287099.53168251.6895546.21392139.65282818.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)281763.81200595.9785328.97-5285.638668.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.23-294.69-130.67-36.60-8.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58473.7292563.9719220.41-122832.36-126903.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72529.0372529.0372529.03195361.40195361.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131002.75165093.0191749.4472529.0368457.64
净利润(万元)--51746.37---108657.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2871.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.17--1888.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.21---24.47--
固定资产报废损失(万元)--37030.58--61548.44--
公允价值变动损失(万元)--940.58---765.19--
财务费用(万元)--11956.91--19860.02--
投资损失(万元)--1010.67--5645.69--
递延所得税资产减少(万元)--9683.51---7901.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---147359.43---44479.40--
经营性应收项目的减少(万元)---300679.47---85519.22--
经营性应付项目的增加(万元)--188877.31--12155.58--
其他(万元)--1808.92--2771.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---123550.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165093.01--72529.03--
减:现金的期初余额(万元)--72529.03--195361.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92563.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11952.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2571.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至德方纳米（300769）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。