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北方国际(000065)现金流量表图
北方国际(000065)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)924960.37598209.34240579.781446922.531058615.86
收到的税费返还(万元)30607.7717441.5210329.9043569.0031186.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25359.3411756.4713096.4750706.9343707.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)980927.48627407.33264006.151541198.461133509.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)692600.72455093.42199594.961208256.31868485.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67870.4447710.1320746.8199510.1368575.12
支付的各项税费(万元)31624.3223357.139886.2070087.2252342.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45025.3724746.4612130.4258463.5254318.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)837120.84550907.15242358.381436317.181043722.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)143806.6376500.1821647.77104881.2889787.53
收回投资收到的现金(万元)27000.0027000.00----2000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------297.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.2464.3930.91161.0889.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2643.834095.75--7465.492793.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29712.0731160.1431124.177924.234883.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27055.7416327.899618.6849861.5421218.10
投资支付的现金(万元)2051.64----60901.0061918.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.001500.00--16371.9048.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30607.3817827.8911118.71127134.4483184.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-895.3213332.2520005.46-119210.21-78301.16
吸收投资收到的现金(万元)------98756.063018.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3036.07--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293112.43237700.000.00385582.32310330.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00------18.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298112.43237700.000.00484338.39313367.32
偿还债务支付的现金(万元)416686.71304144.1661287.72361368.87252844.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31169.8326899.524471.4438459.0136383.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2954.322954.320.005124.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)896.09628.63--2260.34890.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)448752.63331672.3066094.19402088.22290118.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-150640.21-93972.30-66094.1982250.1723248.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11199.05-8252.80-4867.52-864.981331.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18927.94-12392.67-29308.4967056.2636066.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)512670.09512670.09512749.72445613.82445613.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)493742.15500277.42483441.24512670.09481680.14
净利润(万元)--36664.30--72640.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---657.39--3540.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4631.12--8255.89--
长期待摊费用摊销(万元)------722.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.64--73.53--
固定资产报废损失(万元)--18140.69--1148.96--
公允价值变动损失(万元)--540.65---72.82--
财务费用(万元)--35669.18--32363.70--
投资损失(万元)---13453.54---2905.10--
递延所得税资产减少(万元)--1516.28--1699.72--
递延所得税负债增加(万元)---3270.77--157.58--
存货的减少(万元)--2571.37--80531.79--
经营性应收项目的减少(万元)---46070.82---46195.20--
经营性应付项目的增加(万元)--38549.20---75654.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76500.18--104881.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--500277.42--512670.09--
减:现金的期初余额(万元)--512670.09--445613.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12392.67--67056.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4009.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--890.74--1673.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-272026-04-012025-11-01
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