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佳力图(603912)现金流量表图
佳力图(603912)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57529.3731460.5916250.5374434.3857776.38
收到的税费返还(万元)304.37240.3397.49433.07358.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2967.941826.521105.132248.611606.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60801.6833527.4317453.1477116.0659741.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60147.5133482.5315559.4164203.3952454.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10872.367569.574405.4013621.5610643.57
支付的各项税费(万元)1163.95669.80300.841943.571685.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5150.672958.961192.736558.847856.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77334.4844680.8721458.3786327.3672640.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16532.80-11153.44-4005.23-9211.30-12898.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1303.081093.97199.001559.621029.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.460.57--4.794.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)448500.00262000.00104200.00375600.00303300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)449811.54263094.54104399.00377164.41304334.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37635.319231.065568.3422085.1114923.46
投资支付的现金(万元)------50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9.539.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)427500.00216000.00102700.00346100.00289800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)465135.31225231.06108268.34368244.64304733.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15323.7637863.48-3869.348919.77-398.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120581.4090319.0063819.00104005.0094504.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120581.4090319.0063819.00104005.0094504.00
偿还债务支付的现金(万元)69471.2335885.004775.0090810.0050400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7020.511092.25514.216828.886427.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76491.7436977.255289.2197638.8856827.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44089.6653341.7558529.796366.1237676.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12233.1080051.7950655.226074.5824378.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73957.5373957.5373957.5367882.9567882.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86190.63154009.32124612.7573957.5392261.64
净利润(万元)---6805.27---5459.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2973.32--1214.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--585.97--1018.78--
长期待摊费用摊销(万元)------98.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.14--125.81--
固定资产报废损失(万元)--2072.02--2.98--
公允价值变动损失(万元)--600.39---391.59--
财务费用(万元)--1801.55--3065.90--
投资损失(万元)---1291.87---1822.98--
递延所得税资产减少(万元)---1516.21---1680.00--
递延所得税负债增加(万元)---161.80--80.64--
存货的减少(万元)---15812.92--1930.61--
经营性应收项目的减少(万元)---4405.50---8019.66--
经营性应付项目的增加(万元)--10464.03---3401.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11153.44---9211.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--49.31------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154009.32--73957.53--
减:现金的期初余额(万元)--73957.53--67882.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80051.79--6074.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--317.40--1651.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-03-242025-10-30
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