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丽人丽妆(605136)现金流量表图
丽人丽妆(605136)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140428.35101110.2546616.68190610.35132469.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16269.5912009.478765.9725787.0617057.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156697.95113119.7255382.65216397.41149527.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105164.5772133.8437899.63117807.0793290.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15585.9810851.556078.8025813.7319058.86
支付的各项税费(万元)6763.485023.612968.396249.834888.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31271.7123356.0510935.8553966.5533507.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158785.74111365.0557882.68203837.19150745.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2087.801754.67-2500.0412560.22-1217.99
收回投资收到的现金(万元)227843.48127189.6349889.65175805.60127031.67
取得投资收益收到的现金(万元)779.16430.91129.91895.95287.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8214.7012.2329.1219.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228637.46127635.2550031.79176730.67127390.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)926.74844.15796.941135.82273.94
投资支付的现金(万元)271765.30162198.2179378.17183089.66136259.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----49.50--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272742.09163090.4080224.61184225.48136533.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44104.63-35455.15-30192.83-7494.80-9142.24
吸收投资收到的现金(万元)91.5091.506.210.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)91.5091.50--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91.5091.506.210.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1001.15----0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)695.63488.61260.85--997.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1696.78488.61260.851222.27997.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1605.28-397.11-254.64-1222.27-997.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.56-142.08-1321.23-15.988.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47916.26-34239.69-34268.743827.17-11349.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84070.6384070.6384070.6380243.4780243.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36154.3749830.9549801.9084070.6368894.09
净利润(万元)--2229.64---7994.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2661.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.59--53.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.26--1.05--
固定资产报废损失(万元)--148.98--374.19--
公允价值变动损失(万元)---368.73--3633.56--
财务费用(万元)--167.97--68.20--
投资损失(万元)--583.32---769.97--
递延所得税资产减少(万元)--1032.73---120.35--
递延所得税负债增加(万元)--73.31--15.38--
存货的减少(万元)---2114.23---3859.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1745.54--3202.61--
经营性应付项目的增加(万元)---4536.01--6821.74--
其他(万元)------3649.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1754.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48234.72--82202.07--
减:现金的期初余额(万元)--82202.07--76726.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1596.23------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1868.56------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34239.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--438.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-132026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-282026-03-282025-10-30
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