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南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121266.3085183.0437191.93188667.17125555.25
收到的税费返还(万元)0.270.306.492.622.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9846.857437.726687.9212295.5110119.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131113.4292621.0643886.34200965.30135676.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80270.9854367.6231398.56109319.5283945.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42665.4128964.6615951.2258773.7843525.60
支付的各项税费(万元)6263.884838.712013.769827.837456.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17627.589996.348456.3312528.1613772.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146827.8598167.3457819.87190449.29148700.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15714.43-5546.29-13933.5310516.01-13023.84
收回投资收到的现金(万元)87092.6261512.6138794.2921686.5470969.79
取得投资收益收到的现金(万元)1326.051090.62494.40692.88581.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1229.120.8597.8445.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88447.7962632.3639289.5422477.2771596.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)870.09657.56518.62924.43185.65
投资支付的现金(万元)90363.7261229.9336400.8251216.1194260.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91233.8261887.4936919.4352140.5394446.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2786.03744.862370.11-29663.26-22850.37
吸收投资收到的现金(万元)------79.5079.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------79.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.005000.0013700.008700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.007000.005000.0013779.508779.50
偿还债务支付的现金(万元)----3000.005700.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4321.823966.16--910.36314.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)155.93----790.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1331.69966.33753.651794.831164.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5653.524932.493753.658405.191479.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1346.482067.511246.355374.317299.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17153.97-2733.91-10317.08-13772.94-28574.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44711.1044711.1044711.1058484.0458484.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27557.1341977.1934394.0244711.1029909.82
净利润(万元)--12289.57--11014.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4678.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.72--68.45--
长期待摊费用摊销(万元)------286.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.26--
固定资产报废损失(万元)--368.64--40.18--
公允价值变动损失(万元)---5887.81---4325.28--
财务费用(万元)--182.12--331.97--
投资损失(万元)---1195.94---907.95--
递延所得税资产减少(万元)--109.04--1051.90--
递延所得税负债增加(万元)--1205.73--75.13--
存货的减少(万元)---375.60--269.06--
经营性应收项目的减少(万元)---19797.92---11364.77--
经营性应付项目的增加(万元)--5316.86--3015.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5546.29--10516.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41977.19--44711.10--
减:现金的期初余额(万元)--44711.10--58484.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2733.91---13772.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1238.98--3608.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--736.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-10-29
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