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瑞芯微(603893)现金流量表图
瑞芯微(603893)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)473835.21305818.98141677.01461505.36336133.74
收到的税费返还(万元)24508.0123221.6911013.9724243.4919901.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3199.611702.151266.559632.718108.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501542.82330742.82153957.53495381.56364143.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329809.07190094.8496501.76309191.82218530.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60630.0045449.8613897.2756736.4344669.88
支付的各项税费(万元)16163.0011201.233571.5114924.8310827.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6711.743960.241736.227651.105385.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413313.80250706.16115706.76388504.18279413.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88229.0280036.6638250.77106877.3884730.49
收回投资收到的现金(万元)452641.34249007.67134600.00135000.0088200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2741.861369.76558.591153.21896.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.19--2.372.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)455383.39250377.61135158.59136155.5889098.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33406.7616737.599285.1023295.3415376.94
投资支付的现金(万元)489671.34320577.67164470.00267200.00113700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)523078.10337315.26173755.10290495.34129076.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67694.71-86937.64-38596.52-154339.76-39978.25
吸收投资收到的现金(万元)15377.1111715.49229.1410979.8110806.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15377.1111715.49229.1410979.8110806.32
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63405.9812631.7512631.7537819.9037829.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1027.61705.21345.731499.151142.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64433.5913336.9612977.4839319.0538972.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49056.48-1621.47-12748.35-28339.24-28166.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1645.90-1256.87-599.69-752.60-467.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30168.07-9779.32-13693.79-76554.2216118.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122513.12122513.12122513.12199067.35199067.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92345.05112733.80108819.33122513.12215185.38
净利润(万元)--85902.89--103995.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------233.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6591.43--10318.95--
长期待摊费用摊销(万元)--1403.70--2474.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.19------
固定资产报废损失(万元)------3.45--
公允价值变动损失(万元)---705.05---217.69--
财务费用(万元)--628.90--363.77--
投资损失(万元)---1369.76---1153.21--
递延所得税资产减少(万元)--7999.90--7782.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---26411.14---47239.28--
经营性应收项目的减少(万元)---2600.22---18167.94--
经营性应付项目的增加(万元)--5434.69--42130.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80036.66--106877.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112733.80--122513.12--
减:现金的期初余额(万元)--122513.12--199067.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9779.32---76554.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.80--269.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--625.41--1223.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-212026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-232026-04-152025-10-28
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