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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6421953.004417863.072058560.936470727.655131102.37
收到的税费返还(万元)11441.531213.162071.929877.624301.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9882.876448.653377.747306.754862.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109856.9991094.7917374.05133526.5893000.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6553134.394516619.682081384.646621438.595233266.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6207642.854153726.041992357.835869858.784716560.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171305.89116564.2361370.73251912.23170758.58
支付的各项税费(万元)161539.98119769.4451139.42136552.2194312.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6449.304457.022423.484675.902986.79
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24347.82151943.4172100.24117468.6445461.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6571285.844546460.162179391.696380467.755030079.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18151.45-29840.48-98007.05240970.84203187.39
收回投资收到的现金(万元)261518.9695762.0025786.38286860.6264407.69
取得投资收益收到的现金(万元)356.54318.2091.823460.03870.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3884.023765.983753.48343.8258.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10815.665815.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265759.5299846.1829631.67301480.1271151.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104363.0574517.1840220.8098539.7583356.65
投资支付的现金(万元)257393.8486186.8720212.42290119.3773025.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361756.89160704.0460433.22393659.13156382.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95997.37-60857.87-30801.55-92179.00-85230.31
吸收投资收到的现金(万元)------18939.4520439.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------18939.45--
发行债券收到的现金(万元)------80000.00--
取得借款收到的现金(万元)2140654.161183702.79898686.261975435.881646915.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.00800.00--121877.80100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2141454.161184502.79898686.262196253.131767355.08
偿还债务支付的现金(万元)1871277.651036713.34683357.511780029.841222456.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60855.0524737.5914154.7480893.0568909.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.808.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9936.528757.6618301.56380464.24384945.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1942069.211070208.60715813.802241387.131676310.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199384.95114294.19182872.46-45134.0091044.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1400.73-1694.771825.66-4776.63-1961.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86636.8621901.0755889.5398881.22207039.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342116.00342116.00342116.00243234.78243234.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)428752.86364017.07398005.53342116.00450274.31
净利润(万元)--116771.04--82006.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9547.05--47733.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7086.49--12633.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2074.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.37---96.70--
固定资产报废损失(万元)--72372.06--778.86--
公允价值变动损失(万元)---12513.70---606.53--
财务费用(万元)--24011.88--68015.56--
投资损失(万元)---12219.56---12104.91--
递延所得税资产减少(万元)---2968.80--3434.91--
递延所得税负债增加(万元)--3930.75---5845.89--
存货的减少(万元)---219737.08---170099.96--
经营性应收项目的减少(万元)---175462.25---106793.69--
经营性应付项目的增加(万元)--154913.11--179591.10--
其他(万元)--1326.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29840.48--240970.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--364017.07--342116.00--
减:现金的期初余额(万元)--342116.00--243234.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21901.07--98881.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---334.61--2415.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2118.04--4064.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-232025-10-29
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