中财网 中财网股票行情
爱乐达(300696)现金流量表图
爱乐达(300696)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23787.9514522.1310687.3047177.1326833.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.74819.73156.392559.432213.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24689.6915341.8510843.6949736.5629047.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15790.3310037.274899.6823595.5017328.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10933.088008.594623.6314329.6010727.31
支付的各项税费(万元)2478.442206.73635.633357.521568.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)421.85370.68171.181230.09954.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29623.7120623.2710330.1142512.7130578.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4934.02-5281.41513.587223.85-1531.06
收回投资收到的现金(万元)123496.5681496.5634996.5693463.3660863.36
取得投资收益收到的现金(万元)2782.121711.461216.36786.09508.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126279.8883209.2236212.9294249.4561371.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1942.311037.99698.792577.261857.86
投资支付的现金(万元)134000.0082500.0031000.0099100.0052500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135942.3183537.9931698.79101677.2654357.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9662.42-328.774514.13-7427.817014.11
吸收投资收到的现金(万元)1013.801013.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7073.955919.881000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8087.756933.681000.005.61--
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.001500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2026.222004.504.2018.2513.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.95114.9558.85326.69232.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3641.173619.451563.05344.94246.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4446.583314.24-563.05-339.32-246.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10149.87-2295.954464.66-543.285236.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38413.1438413.1438434.8238956.4238956.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28263.2736117.1942899.4738413.1444192.79
净利润(万元)---1481.15--5208.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.40--53.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.39--130.41--
长期待摊费用摊销(万元)------58.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30---150.82--
固定资产报废损失(万元)--2989.51------
公允价值变动损失(万元)---556.99---885.91--
财务费用(万元)--32.44--98.06--
投资损失(万元)--209.54--242.73--
递延所得税资产减少(万元)---4.76--25.23--
递延所得税负债增加(万元)---24.21---688.37--
存货的减少(万元)--259.52---60.19--
经营性应收项目的减少(万元)---3946.24---8488.04--
经营性应付项目的增加(万元)---4812.35--4016.02--
其他(万元)--827.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5281.41--7223.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36117.19--38413.14--
减:现金的期初余额(万元)--38413.14--38956.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2295.95---543.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--992.02--939.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.63--181.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至爱乐达（300696）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。