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万泰生物(603392)现金流量表图
万泰生物(603392)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169026.11109303.8942823.04243822.16180395.55
收到的税费返还(万元)------148.961.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11842.319359.534881.4213924.1311708.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180868.43118663.4147704.46257895.25192105.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44158.6629335.9014457.8164321.5541910.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81751.1658514.6135283.39103462.8179882.94
支付的各项税费(万元)14332.7110331.345914.0116469.3510743.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49347.9828614.0315253.6764666.1358839.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189590.50126795.8870908.89248919.84191376.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8722.08-8132.46-23204.428975.40728.46
收回投资收到的现金(万元)578052.36506813.56352613.18464731.16398442.52
取得投资收益收到的现金(万元)13579.8810674.379712.3511445.0910298.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.740.350.1621072.604.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------577.5330.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)591632.98517488.29362325.69497826.38408775.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35158.4421435.6510020.4580516.4555747.19
投资支付的现金(万元)------492912.2992.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)516950.44469950.44320750.44298.51360636.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)552108.88491386.09330770.89573727.25416475.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39524.1026102.2031554.80-75900.87-7699.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23742.1913603.616737.0334355.8524907.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54.86---0.03--285.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23797.0513603.616737.0034355.8525192.58
偿还债务支付的现金(万元)25785.8618319.635845.4331900.7823182.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.73119.2222.26227.75131.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)229.78196.93143.412180.15760.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26191.3718635.786011.1034308.6824074.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2394.33-5032.17725.9047.171118.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3546.12-2568.43-1259.07-1327.01-467.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24861.5910369.147817.20-68205.31-6319.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134495.27134495.27134495.27202700.58202700.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159356.86144864.41142312.47134495.27196380.68
净利润(万元)---13237.51---41396.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2795.61--20736.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3511.56--5327.85--
长期待摊费用摊销(万元)------2172.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--141.84---6023.13--
固定资产报废损失(万元)--15136.47--219.32--
公允价值变动损失(万元)---1032.45---4829.71--
财务费用(万元)--2323.79--1466.00--
投资损失(万元)---3260.24---6621.52--
递延所得税资产减少(万元)---2339.48---9484.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9889.32---4054.02--
经营性应收项目的减少(万元)--681.84--39816.05--
经营性应付项目的增加(万元)---8810.48---18340.37--
其他(万元)---355.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8132.46--8975.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--3482.54------
现金的期末余额(万元)--144864.41--134495.27--
减:现金的期初余额(万元)--134495.27--202700.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10369.14---68205.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3761.23--2157.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1362.61--2963.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-272026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-282026-04-212025-10-30
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