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联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87512.2157118.0526941.71106102.9876221.77
收到的税费返还(万元)2342.551521.76646.712519.911983.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1823.291439.26683.981590.741310.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91678.0560079.0728272.40110213.6479514.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63158.8139979.3818604.8867235.7847854.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19380.5912888.016512.2322736.9716879.84
支付的各项税费(万元)2026.911889.12992.753264.102744.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5168.643157.971483.947602.295218.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89734.9557914.4927593.80100839.1472696.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1943.102164.59678.609374.496818.57
收回投资收到的现金(万元)27664.1625935.6121121.4930263.2026215.75
取得投资收益收到的现金(万元)430.00424.74376.882630.602464.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3614.763403.091000.353328.971297.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31708.9229763.4422498.7136222.7729977.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4785.922586.621244.713937.812406.19
投资支付的现金(万元)12160.7010430.756190.4925596.3320794.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4763.704763.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.5417.539.7412.025.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16968.1513034.907444.9434309.8527970.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14740.7716728.5415053.771912.922006.65
吸收投资收到的现金(万元)960.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44314.3732304.1214213.7869375.2849200.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3861.301400.00--13.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49136.4533704.1214213.7869389.1849200.92
偿还债务支付的现金(万元)41155.0731416.9513735.9274136.4450241.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)532.06355.46179.691311.301103.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3980.722907.3376.433493.791902.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45667.8534679.7413992.0478941.5453247.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3468.60-975.62221.74-9552.36-4046.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.71-126.85-79.2655.74157.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20061.7617790.6615874.851790.794936.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13218.4013218.4013218.4011427.6111427.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33280.1531009.0529093.2513218.4016364.01
净利润(万元)--430.19---1446.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--781.34--1050.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.75--401.91--
长期待摊费用摊销(万元)--461.05--773.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--275.96--321.17--
固定资产报废损失(万元)--3.20--140.17--
公允价值变动损失(万元)--335.68---1891.10--
财务费用(万元)--432.36--2239.54--
投资损失(万元)--18.54---701.09--
递延所得税资产减少(万元)--138.82---113.88--
递延所得税负债增加(万元)---11.68--18.07--
存货的减少(万元)---4681.78---2397.72--
经营性应收项目的减少(万元)---9314.66---6266.21--
经营性应付项目的增加(万元)--6568.21--4207.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2164.59--9374.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31009.05--13218.40--
减:现金的期初余额(万元)--13218.40--11427.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17790.66--1790.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--218.52--444.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-272025-10-28
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