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中铝国际(601068)现金流量表图
中铝国际(601068)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1577117.70963785.70520129.602063603.401384369.40
收到的税费返还(万元)8507.209963.206838.0020925.603363.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)199014.909021.6068932.5050934.30206272.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1784639.80982770.50595900.202135463.301594005.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1221053.90761134.70465152.501690637.801181934.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)168535.90114569.3056588.50254371.90156315.10
支付的各项税费(万元)44614.7040493.9015622.2054585.1035355.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)340371.9037728.0091057.7046734.70212413.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1774576.40953925.90628420.902046329.501586018.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10063.4028844.60-32520.7089133.807986.60
收回投资收到的现金(万元)------5776.50--
取得投资收益收到的现金(万元)108.00----550.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.601181.6034.60829.60769.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------427.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------90.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)576.601181.6034.607518.501287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16640.8012369.607353.709855.704809.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------600.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------136.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16640.8012369.607353.7010455.705545.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16064.20-11188.00-7319.10-2937.20-4258.40
吸收投资收到的现金(万元)------456.00456.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340206.30223509.40102593.60421909.00229408.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----99.20--385879.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)340467.20223509.40102692.80802365.00615744.50
偿还债务支付的现金(万元)356422.80268725.00189384.80451622.40397997.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14203.1011344.805685.6047171.5020876.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5972.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2449.00----101921.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380067.80282518.80195070.40882789.30520794.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39600.60-59009.40-92377.60-80424.3094949.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3156.10-2633.90-762.301937.201649.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48757.50-43986.70-132979.707709.50100327.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324404.30324404.30324404.30316694.80316694.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275646.80280417.60191424.60324404.30417021.90
净利润(万元)--14533.70--38089.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2972.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1486.90--2876.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1510.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--89.50---2849.40--
固定资产报废损失(万元)--64.10--17722.80--
公允价值变动损失(万元)--39.80------
财务费用(万元)--11248.20--26324.80--
投资损失(万元)---969.80--5456.90--
递延所得税资产减少(万元)---146.60---7259.10--
递延所得税负债增加(万元)---11.10---20.00--
存货的减少(万元)---9901.40--26239.50--
经营性应收项目的减少(万元)---91022.20--144011.60--
经营性应付项目的增加(万元)--76494.20---112175.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28844.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--280417.60--324404.30--
减:现金的期初余额(万元)--324404.30--316694.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43986.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9952.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--850.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-132026-04-282026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-162026-08-142026-04-292026-03-282025-10-29
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