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合力科技(603917)现金流量表图
合力科技(603917)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51433.2235755.2717709.0055323.7939520.39
收到的税费返还(万元)815.95705.469.70772.06775.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1088.94741.91513.442724.032232.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53338.1137202.6318232.1558819.8942528.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24316.8913156.927030.3933571.2022536.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10536.387674.454427.0412571.699340.38
支付的各项税费(万元)2472.371788.381489.322627.061775.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1759.031113.61641.143217.932249.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39084.6623733.3713587.8951987.8935901.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14253.4513469.264644.266832.006626.52
收回投资收到的现金(万元)36732.2431332.2428300.00107240.7770120.34
取得投资收益收到的现金(万元)117.5096.9692.255.1275.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.965.884.50156.08119.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36866.6931435.0828396.75107401.9670314.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7701.404648.573128.4111138.934885.17
投资支付的现金(万元)70460.0067600.0030000.00104800.00101439.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78161.4172248.5733128.41115938.93106324.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41294.71-40813.49-4731.66-8536.97-36010.21
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00----1600.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2269.59----862.2029.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2969.59200.00200.002462.201629.77
偿还债务支付的现金(万元)1100.001100.00--471.76--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3072.083072.086.873083.383066.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)434.00292.47184.6376.5076.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4606.084464.55191.513631.643142.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1636.49-4264.558.49-1169.44-1512.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-959.98-652.49-338.95213.60319.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29637.73-32261.27-417.86-2660.80-30576.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57624.7957624.7957624.7960285.5960285.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27987.0525363.5157206.9357624.7929708.82
净利润(万元)---394.62--2857.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1804.58--4509.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.84--256.45--
长期待摊费用摊销(万元)------1115.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.81---49.03--
固定资产报废损失(万元)--3113.40--11.95--
公允价值变动损失(万元)---624.70---518.98--
财务费用(万元)--1413.75---378.28--
投资损失(万元)--19.46---205.24--
递延所得税资产减少(万元)---31.88---9.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6087.43--2303.91--
经营性应收项目的减少(万元)--10641.40---6700.28--
经营性应付项目的增加(万元)--2423.32---3063.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13469.26--6832.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25363.51--57624.79--
减:现金的期初余额(万元)--57624.79--60285.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32261.27---2660.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--196.98--323.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.27--99.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-232025-10-30
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