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锐明技术(002970)现金流量表图
锐明技术(002970)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203381.66129841.8556127.91247802.93175860.92
收到的税费返还(万元)7923.525887.672270.4811550.518248.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2810.272178.50512.275958.434118.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214115.45137908.0358910.67265311.87188227.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185027.56133382.6964337.68140631.9996230.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41201.2428360.7612015.5553108.4741252.01
支付的各项税费(万元)3886.522483.811142.237643.375824.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18248.5711930.715327.9124095.7617453.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248363.89176157.9782823.37225479.59160760.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34248.44-38249.94-23912.7039832.2927467.07
收回投资收到的现金(万元)59.2057.40--3675.113527.83
取得投资收益收到的现金(万元)43.2522.9422.94162.99260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.05180.6482.2415.0313.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)168.55168.55168.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.0013.003.0012.328.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)534.05442.53276.733865.443810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7195.815428.842289.6210437.246769.36
投资支付的现金(万元)4658.433655.333605.60117.2395.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.000.00--1786.111786.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11954.249084.175895.2212340.588651.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11420.19-8641.64-5618.49-8475.14-4841.20
吸收投资收到的现金(万元)9918.988108.741165.279015.486933.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------17.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60370.5552547.8641900.0048411.4441510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--11560.6111610.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70289.5360656.6043065.2768987.5360053.94
偿还债务支付的现金(万元)20505.0019955.009600.0039480.0017030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11895.1011659.39654.7621045.1219842.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------518.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1806.111362.361012.1510731.829131.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34206.2132976.7511266.9171256.9446004.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36083.3227679.8531798.36-2269.4014049.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1549.95-1090.22-464.62-989.81-690.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11135.26-20301.951802.5428097.9335985.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123932.73123932.73123932.7395834.8095834.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112797.47103630.78125735.28123932.73131819.82
净利润(万元)--11221.45--38850.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1222.78--1483.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.42--632.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.06---26.23--
固定资产报废损失(万元)--2292.62--4667.92--
公允价值变动损失(万元)--48.36---37.44--
财务费用(万元)--2894.15--2230.06--
投资损失(万元)--265.31---1915.45--
递延所得税资产减少(万元)---1044.35---90.61--
递延所得税负债增加(万元)--34.80---469.41--
存货的减少(万元)---16401.35---16415.77--
经营性应收项目的减少(万元)---22378.28---17608.67--
经营性应付项目的增加(万元)---21806.64--16905.31--
其他(万元)--3478.63--8897.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38249.94--39832.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103630.78--123932.73--
减:现金的期初余额(万元)--123932.73--95834.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20301.95--28097.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--858.15--1677.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-03-302025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-03-302025-10-23
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