中财网 中财网股票行情
中创物流(603967)现金流量表图
中创物流(603967)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)911847.52539937.54249577.231053681.54792240.34
收到的税费返还(万元)406.53406.530.81405.08353.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6871.435369.634019.2626357.4922107.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)919125.48545713.71253597.291080444.11814701.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)843705.98506739.49230100.67940836.00709109.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26365.2818564.9411480.3434242.1925118.73
支付的各项税费(万元)13800.579332.344137.3318069.5413039.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16534.0813078.475814.7020839.5120331.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900405.91547715.25251533.041013987.25767599.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18719.57-2001.542064.2566456.8747101.94
收回投资收到的现金(万元)511.88134.74--5900.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1535.061326.99--2030.071586.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.9239.0631.60274.99104.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19233.2619233.2614565.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20308.1020099.9532.5715068.0915019.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41905.2240833.9914629.5723273.1517710.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6776.12928.03512.367515.305375.50
投资支付的现金(万元)145.26----1628.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20001.3820001.381.2819350.5515015.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26961.6820968.34513.6428493.8421591.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14943.5419865.6614115.93-5220.69-3881.21
吸收投资收到的现金(万元)683.55585.55--50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)683.55585.55--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)513.86513.86513.8635916.7326908.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.321.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1197.411099.41513.8635968.0526909.35
偿还债务支付的现金(万元)7813.667813.667813.6653072.2845966.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25297.3424571.9648.8726295.6324084.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2744.391982.58--4507.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5984.533167.851867.596585.709418.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39095.5335553.479730.1185953.6079470.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37898.12-34454.05-9216.24-49985.55-52560.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2423.36-1749.25-959.80-837.51-242.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6658.37-18339.186004.1310413.11-9582.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68467.9968467.9968467.9958054.8958054.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61809.6250128.8174472.1268467.9948472.22
净利润(万元)--19426.60--31753.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.13---0.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--572.79--1556.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1231.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---123.11---13.16--
固定资产报废损失(万元)--3147.22--83.69--
公允价值变动损失(万元)---5.34---82.54--
财务费用(万元)--2111.64--2543.52--
投资损失(万元)---5556.38---2693.72--
递延所得税资产减少(万元)--417.34--1553.31--
递延所得税负债增加(万元)---305.11---1801.43--
存货的减少(万元)--382.27---369.13--
经营性应收项目的减少(万元)---32610.46--22879.88--
经营性应付项目的增加(万元)--6061.15---4931.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2001.54--66456.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50128.81--68467.99--
减:现金的期初余额(万元)--68467.99--58054.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18339.18--10413.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--804.34--1196.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3189.77--6636.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-232026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-232026-03-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至中创物流（603967）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。